DTZ INVESTORS FRANCE - 423250257 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 348 332 35 466 312 865 0
Immobilisations en cours AV 0 0 0 96 900
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 119 150 493 608 625 542 400 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 0 0 0 201 235
TOTAL (I) BJ 1 467 482 529 074 938 408 698 136
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 829 718 0 1 829 718 1 832 305
Autres créances BZ 5 938 440 0 5 938 440 6 432 049
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF
Charges constatées d’avance CH 8 370 0 8 370 50 443
TOTAL (II) CJ 7 776 530 0 7 776 530 8 314 799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 441 441 5 353
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 9 244 454 529 074 8 715 379 9 018 288
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 122 944 122 944
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 636 322 1 636 322
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 12 295 12 295
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -2 126 901 -163 132
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -1 337 325 -1 963 768
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 79 150 79 150
TOTAL (I) DL -1 613 514 -276 189
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 611 478 432 279
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 611 478 432 279
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 8 509 766 7 492 680
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 212 375 405 182
Dettes fiscales et sociales DY 985 413 963 220
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB 9 418 0
TOTAL (IV) EC 9 716 974 8 861 083
(V) ED 440 1 115
TOTAL GENERAL (I à V) EE 8 715 379 9 018 288
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 5 787 055 151 425 5 938 480 6 607 063
Chiffres d’affaires nets FJ 5 787 055 151 425 5 938 480 6 607 063
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 0 6 666
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 426 925 0
Autres produits FQ 1 268 1 957
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 366 675 6 615 687
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 898 020 2 963 194
Impôts, taxes et versements assimilés FX 127 372 153 964
Salaires et traitements FY 3 238 339 3 041 291
Charges sociales FZ 1 480 852 1 420 781
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 35 466 7 242
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 611 037 426 925
Autres charges GE 11 596 4 857
Total des charges d’exploitation (II) GF 7 402 686 8 018 257
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -1 036 011 -1 402 569
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 107 010 45 775
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 5 353 0
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 112 363 45 775
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 164 899 334 503
Intérêts et charges assimilées GR 260 778 270 866
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 425 677 605 369
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -313 313 -559 594
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -1 349 325 -1 962 163
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 12 000 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 12 000 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 0 1 604
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 0 1 604
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 12 000 -1 604
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 491 038 6 661 462
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 7 828 363 8 625 230
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -1 337 325 -1 963 768
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 675 611 574 432 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 930 386 390 000 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 605 997 964 432 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 901 711 348 332
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 201 236 1 119 150
DIMINUTIONS Total Général I4 0 1 102 947 1 467 483
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 578 711 35 467 578 711 35 467
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 578 711 35 467 578 711 35 467
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 79 150
Total Provisions réglementées 3Z 79 150 0 0 79 150
Provisions pour litiges 4A 611 038
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 441
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 432 279 611 479 432 279 611 479
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 511 429 611 479 432 279 690 629
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 611 038 426 926 0
- Financières UG 0 411 5 353 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 829 719 1 829 719 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 391 2 391 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 347 347 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 126 680 126 680 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 5 809 021 5 809 021 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 2 0
Charges constatées d’avance VS 8 371 8 371 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 7 776 530 7 776 530 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 212 376 212 376 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 275 764 275 764 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 337 770 337 770 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 312 205 312 205 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 59 675 59 675 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 8 509 766 8 509 766 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 9 419 9 419 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 9 716 975 9 716 975 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP