DTZ INVESTORS FRANCE - 423250257 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 578 711 578 711 0 7 327
Immobilisations en cours AV 96 900 0 96 900 0
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 729 150 329 150 400 000 729 150
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 201 235 0 201 235 147 040
TOTAL (I) BJ 1 605 997 907 861 698 136 883 519
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 832 305 0 1 832 305 4 574 954
Autres créances BZ 6 432 049 0 6 432 049 7 297 216
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF
Charges constatées d’avance CH 50 443 0 50 443 8 600
TOTAL (II) CJ 8 314 799 0 8 314 799 11 880 771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 5 353 5 353 0
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 9 926 150 907 861 9 018 288 12 764 290
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 122 944 122 944
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 636 322 1 636 322
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 12 295 12 295
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -163 132 -592 834
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -1 963 768 429 701
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 79 150 77 545
TOTAL (I) DL -276 189 1 685 974
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 432 279 0
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 432 279 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 7 492 680 7 831 859
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 405 182 1 116 375
Dettes fiscales et sociales DY 963 220 1 919 713
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB 0 209 697
TOTAL (IV) EC 8 861 083 11 077 646
(V) ED 1 115 669
TOTAL GENERAL (I à V) EE 9 018 288 12 764 290
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 8 861 083 11 077 646
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 6 530 100 76 962 6 607 063 8 326 386
Chiffres d’affaires nets FJ 6 530 100 76 962 6 607 063 8 326 386
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 6 666 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 1 957 51 104
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 615 687 8 377 491
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 963 194 2 665 654
Impôts, taxes et versements assimilés FX 153 964 192 305
Salaires et traitements FY 3 041 291 3 517 082
Charges sociales FZ 1 420 781 1 375 391
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 7 242 55 521
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 426 925 0
Autres charges GE 4 857 7 324
Total des charges d’exploitation (II) GF 8 018 257 7 813 278
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -1 402 569 564 212
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 45 775 48 021
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 45 775 48 021
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 334 503 0
Intérêts et charges assimilées GR 270 866 246 409
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 605 369 246 409
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -559 594 -198 388
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -1 962 163 365 824
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 0 80 000
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 80 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 292
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 1 604 15 830
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 604 16 122
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 604 63 877
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 661 462 8 505 512
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 8 625 230 8 075 811
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -1 963 768 429 701
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 578 711 0 96 900
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 876 191 0 54 195
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 454 902 0 151 095
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 675 611
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 930 386
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 1 605 997
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 571 383 7 328 578 711 0
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 571 383 7 328 578 711 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 426 926
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 5 353
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 329 150
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 0 761 430 0 761 430
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 0 761 430 0 761 430
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 426 926 0 0
- Financières UG 0 334 503 0 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 201 236 0 201 236
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 832 306 1 832 306 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 595 1 595 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 347 347 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 51 527 51 527 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 410 856 410 856 0
Groupe et associés VC 5 967 724 5 967 724 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 50 444 50 444 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 8 516 034 8 314 799 201 236
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 405 183 405 183 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 288 066 288 066 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 340 013 340 013 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 279 807 279 807 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 55 334 55 334 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 7 492 680 7 492 680 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 8 681 083 8 681 083 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP