RAGT PLATEAU CENTRAL - 423238963 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 995 154 822 053 173 100 252 844
Fonds commercial AH 2 168 206 0 2 168 206 2 168 206
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 1 094 625 0 1 094 625 1 087 744
Constructions AP 9 794 564 5 595 457 4 199 107 3 721 951
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 9 939 496 7 340 805 2 598 691 2 401 866
Autres immobilisations corporelles AT 11 256 584 5 902 879 5 353 704 4 662 371
Immobilisations en cours AV 1 442 627 0 1 442 627 855 138
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 14 472 246 393 609 14 078 637 9 703 815
Créances rattachées à des participations BB 4 800 307 0 4 800 307 3 226 638
Autres titres immobilisés BD 744 057 5 539 738 519 738 519
Prêts BF 201 446 0 201 446 176 446
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 56 909 312 20 060 342 36 848 969 28 995 538
Matières premières, approvisionnements BL 22 943 0 22 943 21 403
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 988 784 127 754 861 030 372 229
Marchandises BT 20 524 599 0 20 524 599 16 493 334
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 19 062 432 684 941 18 377 491 14 793 258
Autres créances BZ 11 840 124 0 11 840 124 8 673 596
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 5 562 707 0 5 562 707 3 984 332
Charges constatées d’avance CH 398 334 0 398 334 260 781
TOTAL (II) CJ 58 399 923 812 695 57 587 228 44 598 933
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 50 442 50 442 45 763
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 115 359 677 20 873 037 94 486 639 73 640 234
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 17 135 100 17 135 100
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 272 726 1 272 726
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 496 864 367 097
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 235 233 235 233
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 161 914 561 914
Report à nouveau DH 1 034 227 168 636
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 388 695 2 595 359
Subventions d’investissement DJ 224 987 238 335
Provisions réglementées DK 1 436 110 1 462 409
TOTAL (I) DL 24 385 856 24 036 809
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 4 403 000 4 044 313
Provisions pour charges DQ 430 837 196 010
TOTAL (III) DR 4 833 837 4 240 323
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 162 203 1 730 832
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 16 375 528 9 177 931
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 17 345 371 13 099 900
Dettes fiscales et sociales DY 4 820 969 4 788 617
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 647 895 1 230 446
Autres dettes EA 24 914 979 15 335 375
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 65 266 945 45 363 101
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 94 486 638 73 640 233
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 8
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 93 833 790 2 953 93 836 743 89 011 986
Production vendue biens FD 61 283 147 8 700 884 69 984 031 54 657 553
Production vendue services FG 1 453 715 1 506 281 2 959 997 3 051 709
Chiffres d’affaires nets FJ 156 570 652 10 210 118 166 780 771 146 721 248
Production stockée FM 551 370 -786 212
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 83 970 22 401
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 810 979 1 023 595
Autres produits FQ 316 854 162 832
Total des produits d’exploitation (I) FR 168 543 944 147 143 864
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 102 529 923 91 414 054
Variation de stock (marchandises) FT -4 031 265 -451 686
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 33 499 501 20 906 515
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -1 540 -1 656
Autres achats et charges externes FW 16 022 228 14 385 611
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 150 888 1 218 975
Salaires et traitements FY 11 028 238 10 530 524
Charges sociales FZ 3 989 430 3 825 329
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 174 990 1 073 532
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 407 981 215 636
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 806 837 331 323
Autres charges GE 292 298 267 824
Total des charges d’exploitation (II) GF 166 869 509 143 715 981
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 674 436 3 427 884
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 0 3 388
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 6 390 0
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 25 365 16 150
Autres intérêts et produits assimilés GL 83 837 311 362
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 0 104 830
Différences positives de change GN 0 54
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 109 202 432 396
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 458 621 423 425
Différences négatives de change GS 0 17
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 458 621 423 442
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -349 418 8 954
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 318 628 3 440 226
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 42 471 100 663
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 167 166 154 855
Total des produits exceptionnels (VII) HD 209 637 255 518
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 64 829 53 650
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 10 186 5 494
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 193 867 575 025
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 268 882 634 169
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -59 245 -378 651
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 68 458 2 956
Impôts sur les bénéfices (X) HK 802 229 463 260
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 168 862 783 147 835 166
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 168 474 088 145 239 807
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 388 695 2 595 359
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 163 360 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 30 597 203 0 3 236 986
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 14 244 564 0 6 489 823
ACQUISITIONS Total Général 0G 48 005 127 0 9 726 809
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 3 163 360
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 194 336 111 956 33 527 897
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 516 331 20 218 056
DIMINUTIONS Total Général I4 194 336 628 287 56 909 313
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 742 310 79 744 0 822 053
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 17 868 133 1 070 024 99 015 18 839 142
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 18 610 443 1 149 768 99 015 19 661 195
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 1 436 110
Total Provisions réglementées 3Z 1 462 409 140 867 167 166 1 436 110
Provisions pour litiges 4A 140 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J 396 000
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 151 837
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 4 146 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 4 240 323 859 837 266 323 4 833 837
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 393 609
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 5 539 0 0 5 539
Sur stocks et en cours 6N 65 184 127 754 65 184 127 754
Sur comptes clients 6T 505 376 280 227 100 662 684 941
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 969 708 407 981 165 846 1 211 843
TOTAL GENERAL 7C 6 672 440 1 408 685 599 335 7 481 790
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 1 214 818 432 169 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 193 867 167 166 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 4 800 307 812 731 3 987 576
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 201 446 0 201 446
Clients douteux ou litigieux VA 2 995 957 2 995 957 0
Autres créances clients UX 16 066 475 16 066 475 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 822 664 822 664 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 6 554 754 6 554 754 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 413 650 2 413 650 0
Charges constatées d’avance VS 398 334 398 334 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 47 203 47 203 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 115 000 500 000 615 000 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 16 375 528 2 548 160 13 178 930 648 438
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 17 345 371 17 345 371 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 2 664 614 2 664 614 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 794 458 1 794 458 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 237 930 237 930 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 123 967 123 967 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 647 895 647 895 0 0
Groupe et associés VI 14 469 140 14 469 140 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 10 445 839 10 445 839 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 65 266 945 50 824 577 13 793 930 648 438
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 8 800 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 2 102 403
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP