RAGT PLATEAU CENTRAL - 423238963 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 995 154 742 310 252 844 291 694
Fonds commercial AH 2 168 206 2 168 206 2 168 206
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 1 087 744 1 087 744 1 087 744
Constructions AP 9 050 055 5 328 104 3 721 951 3 980 654
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 9 465 324 7 063 458 2 401 866 2 065 009
Autres immobilisations corporelles AT 10 138 941 5 476 570 4 662 371 4 371 790
Immobilisations en cours AV 855 138 855 138 183 575
Avances et acomptes AX 2 755
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 10 097 423 393 609 9 703 815 9 703 815
Créances rattachées à des participations BB 3 226 638 3 226 638 1 941 729
Autres titres immobilisés BD 744 057 5 539 738 519 738 508
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 176 446 176 446 138 787
TOTAL (I) BJ 48 005 126 19 009 590 28 995 538 26 674 266
Matières premières, approvisionnements BL 21 403 21 403 19 747
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 437 413 65 184 372 229 1 179 246
Marchandises BT 16 493 334 16 493 334 16 041 648
Avances et acomptes versés sur commandes BV 4 058
Clients et comptes rattachés BX 15 298 634 505 376 14 793 258 14 774 272
Autres créances BZ 8 673 596 8 673 596 8 665 855
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 3 984 332 3 984 332 4 358 873
Charges constatées d’avance CH 260 781 260 781 308 203
TOTAL (II) CJ 45 169 493 570 560 44 598 933 45 351 902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 45 763 45 763 61 018
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 93 220 382 19 580 150 73 640 234 72 087 186
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 17 135 100 17 135 100
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 272 726 1 272 726
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 367 097 313 051
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 235 233 235 233
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 561 914 561 914
Report à nouveau DH 168 636 -858 227
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 595 359 1 080 909
Subventions d’investissement DJ 238 335 251 684
Provisions réglementées DK 1 462 409 1 530 238
TOTAL (I) DL 24 036 809 21 522 628
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 4 044 313 3 617 150
Provisions pour charges DQ 196 010 201 687
TOTAL (III) DR 4 240 323 3 818 837
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 730 832 3 137 523
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 9 177 931 6 433 094
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 13 099 900 12 004 709
Dettes fiscales et sociales DY 4 788 617 4 668 583
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 1 230 446 391 103
Autres dettes EA 15 335 375 19 989 441
Produits constatés d’avance (2) EB 121 265
TOTAL (IV) EC 45 363 101 46 745 719
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 73 640 233 72 087 184
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 89 011 986 89 011 986 82 394 887
Production vendue biens FD 48 780 024 5 877 529 54 657 553 51 872 269
Production vendue services FG 1 547 901 1 503 808 3 051 709 2 903 578
Chiffres d’affaires nets FJ 139 339 911 7 381 337 146 721 248 137 170 734
Production stockée FM -786 212 559 497
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 22 401 11 712
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 023 595 726 693
Autres produits FQ 162 832 239 670
Total des produits d’exploitation (I) FR 147 143 864 138 708 306
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 91 414 054 82 908 403
Variation de stock (marchandises) FT -451 686 116 951
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 20 906 515 22 576 225
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -1 656 -2 833
Autres achats et charges externes FW 14 385 611 14 649 893
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 218 975 1 221 552
Salaires et traitements FY 10 530 524 10 040 310
Charges sociales FZ 3 825 329 3 776 314
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 073 532 1 054 738
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 215 636 222 992
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 331 323 472 837
Autres charges GE 267 824 425 445
Total des charges d’exploitation (II) GF 143 715 981 137 462 827
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 3 427 884 1 245 480
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 3 388 17 658
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 16 150 16 344
Autres intérêts et produits assimilés GL 311 362 94 561
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 104 830 44 619
Différences positives de change GN 54 17
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 432 396 155 541
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 692
Intérêts et charges assimilées GR 423 425 453 708
Différences négatives de change GS 17 15
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 423 442 455 415
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 8 954 -299 875
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 3 440 226 963 263
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 16 949
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 100 663 167 539
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 154 855 198 150
Total des produits exceptionnels (VII) HD 255 518 382 638
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 53 650
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 5 494 76 782
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 575 025 136 383
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 634 169 213 165
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -378 651 169 473
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 2 956
Impôts sur les bénéfices (X) HK 463 260 51 828
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 147 835 166 139 264 143
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 145 239 807 138 183 234
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 595 359 1 080 909
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 123 968 39 392
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 28 620 073 2 033 630
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 13 026 815 1 652 670
ACQUISITIONS Total Général 0G 44 770 856 3 725 692
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 3 163 360
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 10 557 45 943 30 597 203
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 434 921 14 244 564
DIMINUTIONS Total Général I4 10 557 480 864 48 005 127
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 664 068 78 242 742 310
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 16 928 546 980 035 40 449 17 868 133
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 17 592 614 1 058 277 40 449 18 610 443
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 1 462 409
Total Provisions réglementées 3Z 1 530 238 87 025 154 855 1 462 409
Provisions pour litiges 4A 140 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J 70 313
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 196 010
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 3 834 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 3 818 837 819 323 397 837 4 240 323
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 393 609
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 110 368 104 830 5 539
Sur stocks et en cours 6N 44 379 65 184 44 379 65 184
Sur comptes clients 6T 498 107 150 452 143 183 505 376
Autres provisions pour dépréciation 6X 31 517 31 517
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 077 980 215 636 323 909 969 708
TOTAL GENERAL 7C 6 427 055 1 121 984 876 601 6 672 440
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 546 959 616 916
- Financières UG 104 830
- Exceptionnelles UJ 575 025 154 855
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 3 226 638 516 330 2 710 308
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 176 446 176 446
Clients douteux ou litigieux VA 2 004 740 2 004 740
Autres créances clients UX 13 293 894 13 293 894
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 606 108 606 108
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 11 291 11 291
Groupe et associés VC 5 731 158 5 731 158
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 325 039 2 325 039
Charges constatées d’avance VS 260 781 260 781
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 27 636 095 24 749 341 2 886 754
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 115 832 115 832
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 615 000 500 000 1 115 000
Emprunts et dettes financières divers 8A 9 177 931 1 602 402 7 130 216
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 13 099 900 13 099 900
Personnel et comptes rattachés 8C 2 635 348 2 635 348
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 715 564 1 715 564
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 319 192 319 192
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 118 514 118 514
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 1 230 446 1 230 446
Groupe et associés VI 6 056 161 6 056 161
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 9 279 214 9 279 214
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 45 363 102 36 672 573 8 245 216 445 313
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 3 979 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 734 163
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP