RAGT PLATEAU CENTRAL - 423238963 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 955 762 664 068 291 694 394 198
Fonds commercial AH 2 168 206 2 168 206 2 168 206
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 1 087 744 1 087 744 1 087 455
Constructions AP 9 036 138 5 055 484 3 980 654 3 551 730
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 8 883 977 6 818 968 2 065 009 2 147 502
Autres immobilisations corporelles AT 9 425 883 5 054 093 4 371 790 4 215 076
Immobilisations en cours AV 183 575 183 575 98 039
Avances et acomptes AX 2 755 2 755
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 10 097 423 393 609 9 703 815 9 703 799
Créances rattachées à des participations BB 1 941 729 1 941 729 1 561 528
Autres titres immobilisés BD 848 876 110 368 738 508 740 155
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 138 787 138 787 142 693
TOTAL (I) BJ 44 770 854 18 096 590 26 674 264 25 810 380
Matières premières, approvisionnements BL 19 747 19 747 16 914
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 1 223 625 44 379 1 179 246 664 128
Marchandises BT 16 041 648 16 041 648 16 158 598
Avances et acomptes versés sur commandes BV 4 058 4 058 1 487
Clients et comptes rattachés BX 15 272 380 498 107 14 774 272 15 190 299
Autres créances BZ 8 697 372 31 517 8 665 855 10 022 325
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 4 358 873 4 358 873 4 124 724
Charges constatées d’avance CH 308 203 308 203 298 080
TOTAL (II) CJ 45 925 904 574 003 45 351 901 46 476 554
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 61 018 61 018
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 90 757 776 18 670 593 72 087 184 72 286 935
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 17 135 100 17 135 100
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 272 726 1 272 726
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 313 051 313 051
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 235 233 235 233
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 561 914 561 914
Report à nouveau DH -858 227 -1 047 499
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 080 909 189 271
Subventions d’investissement DJ 251 684 222 724
Provisions réglementées DK 1 530 238 1 635 710
TOTAL (I) DL 21 522 628 20 518 231
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 3 617 150 3 289 000
Provisions pour charges DQ 201 687 227 675
TOTAL (III) DR 3 818 837 3 516 675
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 3 137 523 4 105 686
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 6 433 094 6 422 277
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 12 004 709 11 615 790
Dettes fiscales et sociales DY 4 668 583 4 245 328
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 391 103 210 343
Autres dettes EA 19 989 441 21 436 536
Produits constatés d’avance (2) EB 121 265 216 067
TOTAL (IV) EC 46 745 719 48 252 029
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 72 087 184 72 286 935
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 8
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 82 247 887 147 000 82 394 887 77 091 034
Production vendue biens FD 44 103 806 7 768 463 51 872 269 49 465 841
Production vendue services FG 1 589 774 1 313 804 2 903 578 2 726 803
Chiffres d’affaires nets FJ 127 941 467 9 229 267 137 170 734 129 283 678
Production stockée FM 559 497 10 886
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 11 712 9 056
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 726 693 705 728
Autres produits FQ 239 670 262 577
Total des produits d’exploitation (I) FR 138 708 307 130 271 925
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 82 908 403 81 229 463
Variation de stock (marchandises) FT 116 951 -844 730
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 22 576 225 19 009 433
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -2 833 4 944
Autres achats et charges externes FW 14 649 893 14 342 472
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 221 552 1 295 595
Salaires et traitements FY 10 040 310 9 819 299
Charges sociales FZ 3 776 314 3 640 136
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 054 738 984 168
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 222 992 35 180
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 472 837 214 380
Autres charges GE 425 445 327 203
Total des charges d’exploitation (II) GF 137 462 827 130 057 543
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 245 480 214 381
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 17 658 1 179
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 16 344 17 111
Autres intérêts et produits assimilés GL 94 561 95 762
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 44 619 23 598
Différences positives de change GN 17 10
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 155 541 136 481
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 692 66 473
Intérêts et charges assimilées GR 453 708 523 211
Différences négatives de change GS 15 25
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 455 415 589 709
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -299 875 -453 227
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 963 263 -237 667
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 16 949
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 167 539 515 142
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 198 150 143 251
Total des produits exceptionnels (VII) HD 382 639 658 393
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 12 874
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 76 782 115 237
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 136 383 103 344
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 213 165 231 455
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 169 473 426 938
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 51 828
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 139 264 145 131 067 978
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 138 183 236 130 878 707
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 080 909 189 271
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 107 412 16 556
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 27 195 935 1 660 535
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 12 695 079 2 078 315
ACQUISITIONS Total Général 0G 42 998 426 3 755 405
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 3 123 968
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 71 605 164 793 28 620 071
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 746 578 13 026 816
DIMINUTIONS Total Général I4 71 605 1 911 372 44 770 854
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 545 008 119 060 664 068
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 16 096 133 920 423 88 012 16 928 545
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 16 641 141 1 039 483 88 012 17 592 612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 1 530 238
Total Provisions réglementées 3Z 1 635 710 79 383 184 855 1 530 238
Provisions pour litiges 4A 263 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J 8 150
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 201 687
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 3 346 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 3 516 675 529 837 227 675 3 818 837
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 393 609
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 153 296 1 692 44 619 110 368
Sur stocks et en cours 6N 44 379 44 379
Sur comptes clients 6T 487 317 178 613 167 823 498 107
Autres provisions pour dépréciation 6X 31 517 31 517
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 065 739 224 684 212 442 1 077 980
TOTAL GENERAL 7C 6 218 124 833 904 624 972 6 427 056
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 695 829 382 203
- Financières UG 1 692 44 619
- Exceptionnelles UJ 136 383 198 150
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 1 941 729 330 091 1 611 638
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 138 787 138 787
Clients douteux ou litigieux VA 2 049 410 2 049 410
Autres créances clients UX 13 222 970 13 222 970
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 631 631
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 598 251 598 251
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 15 796 15 796
Groupe et associés VC 6 900 684 6 900 684
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 182 009 1 182 009
Charges constatées d’avance VS 308 203 308 203
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 26 358 470 24 608 044 1 750 425
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 022 523 1 022 523
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 115 000 1 400 000 715 000
Emprunts et dettes financières divers 8A 6 433 094 1 234 163 5 198 931
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 12 004 709 12 004 709
Personnel et comptes rattachés 8C 2 385 190 2 385 190
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 657 425 1 657 425
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 486 709 486 709
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 139 259 139 259
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 391 103 391 103
Groupe et associés VI 11 312 582 11 312 582
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 8 676 859 8 676 859
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 121 265 121 265
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 46 745 719 40 831 788 5 913 931
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 6 995 216
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 7 304 399
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 306 293
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 306 293