RAGT PLATEAU CENTRAL - 423238963 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 791 981 408 286 383 694 256 505
Fonds commercial AH 2 168 206 2 168 206 2 068 206
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 1 127 091 1 127 091 1 127 091
Constructions AP 7 346 263 4 636 865 2 709 398 2 989 368
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 7 981 991 6 462 927 1 519 064 1 234 774
Autres immobilisations corporelles AT 7 926 356 4 384 363 3 541 993 3 188 950
Immobilisations en cours AV 2 551 750 2 551 749 1 553 679
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 10 097 408 393 609 9 703 799 8 631 299
Créances rattachées à des participations BB 1 272 950 1 272 950 1 573 179
Autres titres immobilisés BD 874 450 67 823 806 627 806 580
Prêts BF 42 598 42 598
Autres immobilisations financières BH 142 693 142 693 242 693
TOTAL (I) BJ 42 323 737 16 396 471 25 927 266 23 672 325
Matières premières, approvisionnements BL 21 858 21 857 25 320
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 653 242 44 059 609 182 2 266 328
Marchandises BT 15 313 867 15 313 867 14 137 046
Avances et acomptes versés sur commandes BV 8 352 8 351 2 897
Clients et comptes rattachés BX 15 122 548 553 655 14 568 893 13 295 869
Autres créances BZ 10 395 720 31 517 10 364 203 9 891 534
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 4 226 384 4 226 384 4 756 961
Charges constatées d’avance CH 307 282 307 282 324 049
TOTAL (II) CJ 46 049 253 629 231 45 420 022 44 700 006
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 88 372 990 17 025 703 71 347 288 68 372 331
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 17 135 100 17 135 100
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 272 726 1 272 726
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 313 051 313 051
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 235 233 235 233
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 561 914 561 914
Report à nouveau DH -1 481 921 -1 156 510
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 434 422 -325 411
Subventions d’investissement DJ 4 550 5 250
Provisions réglementées DK 1 688 912 1 731 360
TOTAL (I) DL 20 163 987 19 772 713
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 3 289 000 3 294 512
Provisions pour charges DQ 229 299 246 422
TOTAL (III) DR 3 518 299 3 540 934
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 4 279 739 2 275 268
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 6 054 941 5 844 767
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 13 134 433 12 002 820
Dettes fiscales et sociales DY 4 384 260 4 167 184
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 363 415 681 230
Autres dettes EA 19 149 973 19 762 842
Produits constatés d’avance (2) EB 298 239 324 572
TOTAL (IV) EC 47 665 000 45 058 683
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 71 347 288 68 372 331
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 40 672 009 39 449 997
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 12 447 1 385
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 72 207 737 72 207 737 68 653 969
Production vendue biens FD 45 261 855 4 661 670 49 923 526 49 556 963
Production vendue services FG 1 704 895 1 177 217 2 882 113 1 931 756
Chiffres d’affaires nets FJ 119 174 488 5 838 888 125 013 377 120 142 688
Production stockée FM -1 613 086 576 921
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 74 597 41 709
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 661 932 783 170
Autres produits FQ 94 135 104 480
Total des produits d’exploitation (I) FR 124 230 956 121 648 970
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 76 799 740 71 287 239
Variation de stock (marchandises) FT -1 176 822 912 160
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 18 269 573 20 729 700
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 3 462 -1 372
Autres achats et charges externes FW 13 693 972 13 429 157
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 271 062 1 177 774
Salaires et traitements FY 9 401 566 8 776 199
Charges sociales FZ 3 610 622 3 336 351
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 892 865 797 276
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 138 190 106 126
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 229 299 234 232
Autres charges GE 317 737 240 150
Total des charges d’exploitation (II) GF 123 451 272 121 024 995
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 779 684 623 974
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 8 332 21 099
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 25 578 36 478
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 111 132 270
Différences positives de change GN 28 8
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 137 119 146 180
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 33 053
Intérêts et charges assimilées GR 598 432 450 695
Différences négatives de change GS 16 30
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 631 502 450 726
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -494 383 -304 546
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 293 633 340 527
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 151 362 195 258
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 161 557 177 848
Total des produits exceptionnels (VII) HD 312 919 373 106
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 26 678 5 907
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 44 044 667 444
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 101 407 365 692
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 172 129 1 039 044
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 140 789 -665 938
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 124 689 327 122 189 355
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 124 254 904 122 514 766
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 434 422 -325 410
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 156 106 78 598
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ 556 520 544 944
Renvois : Transfert de charges A1 257 999 194 925
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3 26 514 31 382
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 259 859 76 277
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 615 924 344 263
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 24 818 729 2 549 381
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 11 725 108 1 552 601
ACQUISITIONS Total Général 0G 39 159 761 4 446 245
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 960 187
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 374 111 60 548 26 933 451
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 160 380
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 847 609 12 430 100
DIMINUTIONS Total Général I4 374 111 908 157 42 323 738
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 291 213 117 074 408 287
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 14 724 867 775 792 16 504 15 484 155
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 15 016 080 892 866 16 504 15 892 442
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 1 688 912
Total Provisions réglementées 3Z 1 731 360 101 407 143 853 1 688 912
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 229 299
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 3 289 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 3 540 934 229 299 251 934 3 518 299
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 393 609
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 110 801 380 110 421
Sur stocks et en cours 6N 44 059 44 059
Sur comptes clients 6T 629 225 94 131 169 701 553 655
Autres provisions pour dépréciation 6X 31 517 31 517
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 132 099 171 244 170 081 1 133 261
TOTAL GENERAL 7C 6 404 393 501 950 565 870 6 340 473
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 367 489 403 933
- Financières UG 33 053 380
- Exceptionnelles UJ 101 407 161 557
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 1 272 950 389 951 882 999
Prêts UP 42 598 42 598
Autres immobilisations financières UT 142 693 142 693
Clients douteux ou litigieux VA 1 908 306 1 908 306
Autres créances clients UX 13 214 242 13 214 242
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 649 1 649
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 977 1 977
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 313 134 313 134
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 224 051 224 051
Groupe et associés VC 7 541 616 7 541 616
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 313 292 2 313 292
Charges constatées d’avance VS 307 282 307 282
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 27 283 791 28 400 792 882 999
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 500 000 65 000 1 820 000
Emprunts et dettes financières divers 8A 6 054 941 1 496 949 3 992 278
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 13 134 433 13 134 433
Personnel et comptes rattachés 8C 2 148 992 2 148 992
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 733 731 1 733 731
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 395 552 395 552
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 363 415 363 415
Groupe et associés VI 10 976 862 10 976 862
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 8 173 111 8 173 111
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 298 239 298 239
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 5 812 278 1
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 3 012 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 601 827
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 293 284
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 293 284