RAGT PLATEAU CENTRAL - 423238963 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 547 718 291 213 256 505 317 522
Fonds commercial AH 2 068 206 2 068 206 2 068 206
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 1 127 091 1 127 091 1 127 091
Constructions AP 7 346 263 4 356 895 2 989 368 3 131 132
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 7 524 303 6 289 529 1 234 774 1 077 287
Autres immobilisations corporelles AT 7 267 394 4 078 444 3 188 950 2 954 067
Immobilisations en cours AV 1 553 679 1 553 679 452 249
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 8 991 855 360 555 8 631 299 8 285 755
Créances rattachées à des participations BB 1 573 179 1 573 179 1 836 251
Autres titres immobilisés BD 874 403 67 823 806 580 806 495
Prêts BF 42 978 42 978
Autres immobilisations financières BH 242 693 242 693 17 693
TOTAL (I) BJ 39 159 761 15 487 436 23 672 325 22 073 749
Matières premières, approvisionnements BL 25 320 25 320 23 948
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 2 266 328 2 266 328 1 689 407
Marchandises BT 14 137 046 14 137 046 15 049 206
Avances et acomptes versés sur commandes BV 2 897 2 897 21 276
Clients et comptes rattachés BX 13 925 094 629 225 13 295 869 14 450 300
Autres créances BZ 9 923 051 31 517 9 891 534 9 700 383
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 4 756 961 4 756 961 4 914 989
Charges constatées d’avance CH 324 049 324 049 251 721
TOTAL (II) CJ 45 360 748 660 742 44 700 006 46 101 229
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 84 520 509 16 148 178 68 372 331 68 174 979
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 17 135 100 17 135 100
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 272 726 1 272 726
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 313 051 313 051
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 235 233 235 233
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 561 914 561 914
Report à nouveau DH -1 156 510 -889 242
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -325 411 -267 268
Subventions d’investissement DJ 5 250 5 950
Provisions réglementées DK 1 731 360 1 771 516
TOTAL (I) DL 19 772 713 20 138 980
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 3 294 513 3 100 488
Provisions pour charges DQ 246 422 285 633
TOTAL (III) DR 3 540 934 3 386 121
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 275 268 1 317 413
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 5 844 767 5 940 937
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 12 002 820 11 188 371
Dettes fiscales et sociales DY 4 167 184 4 314 681
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 681 230 500 263
Autres dettes EA 19 762 842 20 994 888
Produits constatés d’avance (2) EB 324 572 393 325
TOTAL (IV) EC 45 058 683 44 649 878
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 68 372 331 68 174 979
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 8
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 68 650 824 3 145 68 653 970 67 377 428
Production vendue biens FD 46 584 581 2 972 382 49 556 963 48 679 313
Production vendue services FG 1 834 458 97 298 1 931 756 2 024 277
Chiffres d’affaires nets FJ 117 069 863 3 072 826 120 142 689 118 081 018
Production stockée FM 576 922 -853 505
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 41 709 64 262
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 783 170 545 603
Autres produits FQ 104 481 79 725
Total des produits d’exploitation (I) FR 121 648 970 117 917 103
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 71 287 240 75 474 412
Variation de stock (marchandises) FT 912 161 -1 267 552
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 20 729 701 16 007 839
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -1 373 -1 094
Autres achats et charges externes FW 13 429 157 12 724 499
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 177 775 1 146 983
Salaires et traitements FY 8 776 199 8 737 594
Charges sociales FZ 3 336 351 3 417 840
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 797 277 744 334
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 106 126 137 133
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 234 232 307 419
Autres charges GE 240 150 120 781
Total des charges d’exploitation (II) GF 121 024 995 117 550 187
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 623 974 366 916
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 21 099 21 291
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 36 478 52 833
Autres intérêts et produits assimilés GL 109 423 137 906
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 270 460
Différences positives de change GN 9 9
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 146 180 191 208
Total des produits financiers (V) GP 146 181 191 208
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 185 273 185 273
Intérêts et charges assimilées GR 450 696 441 928
Différences négatives de change GS 31 31
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 450 727 627 232
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -304 546 -436 024
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 340 527 -47 817
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 195 258 103 124
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 177 848 171 978
Total des produits exceptionnels (VII) HD 373 106 275 102
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 5 908 36 000
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 667 445 17 614
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 365 692 440 939
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 039 044 494 553
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -665 938 -219 451
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 122 189 356 118 404 704
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 122 514 767 118 671 972
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -325 411 -267 268
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 600 451 29 198
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 23 894 961 2 465 600
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 11 417 821 1 530 796
ACQUISITIONS Total Général 0G 37 913 234 4 025 594
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 13 726 2 615 924
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 364 225 1 177 607 24 818 729
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 223 509 11 725 108
DIMINUTIONS Total Général I4 364 225 2 414 842 39 159 761
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 214 723 90 215 13 726 291 213
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 15 153 135 707 062 1 135 329 14 724 867
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 15 367 858 797 277 1 149 055 15 016 080
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 1 731 360
Total Provisions réglementées 3Z 1 771 516 98 192 138 348 1 731 360
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J 5 513
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 228 720
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 3 306 702
Total Provisions pour risques et charges 5Z 3 386 121 494 233 339 419 3 540 935
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 360 555
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 803 925 106 126 280 826 629 225
Autres provisions pour dépréciation 6X 31 517 31 517
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 307 068 106 126 281 096 1 132 098
TOTAL GENERAL 7C 6 464 705 698 551 758 863 6 404 393
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 340 358 588 245
- Financières UG 270
- Exceptionnelles UJ 358 192 170 348
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 1 573 179 673 407
Prêts UP 42 978 42 978
Autres immobilisations financières UT 242 693 242 693
Clients douteux ou litigieux VA 1 768 736
Autres créances clients UX 12 156 358
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 443 282
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 7 382 231
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 854 150
Charges constatées d’avance VS 324 049
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 26 031 045 25 131 273 899 772
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 275 268 975 268 845 000
Emprunts et dettes financières divers 8A 5 844 767 1 536 081 3 781 257
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 12 002 820 12 002 820
Personnel et comptes rattachés 8C 2 077 040 2 077 040
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 643 577 1 643 577
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 349 574 349 574
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 96 993 96 993
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 681 230 681 230
Groupe et associés VI 11 607 458 11 607 458
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 8 155 384 8 155 384
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 324 572 324 572
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 45 058 683 39 449 997 4 626 257 982 429
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 2 760 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 556 170
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 284 284
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 284 284