RAGT PLATEAU CENTRAL - 423238963 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 594 235 964 959 1 629 275 173 100
Fonds commercial AH 2 168 206 0 2 168 206 2 168 206
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 1 213 532 0 1 213 532 1 094 625
Constructions AP 10 108 308 5 887 286 4 221 022 4 199 107
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 10 477 266 7 663 529 2 813 737 2 598 691
Autres immobilisations corporelles AT 11 998 759 6 436 507 5 562 252 5 353 704
Immobilisations en cours AV 674 156 0 674 156 1 442 627
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 14 525 446 393 609 14 131 837 14 078 637
Créances rattachées à des participations BB 5 007 576 0 5 007 576 4 800 307
Autres titres immobilisés BD 744 057 5 539 738 519 738 519
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 201 836 0 201 836 201 446
TOTAL (I) BJ 59 713 377 21 351 429 38 361 948 36 848 969
Matières premières, approvisionnements BL 4 180 0 4 180 22 943
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 565 450 476 479 88 972 861 030
Marchandises BT 22 489 923 0 22 489 923 20 524 599
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 19 233 299 395 877 18 837 421 18 377 491
Autres créances BZ 12 424 701 0 12 424 701 11 840 124
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 4 260 898 0 4 260 898 5 562 707
Charges constatées d’avance CH 351 884 0 351 884 398 334
TOTAL (II) CJ 59 330 335 872 356 58 457 979 57 587 228
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 25 221 25 221 50 442
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 119 068 933 22 223 785 96 845 148 94 486 639
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 17 135 100 17 135 100
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 272 726 1 272 726
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 516 299 496 864
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 235 233 235 233
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 161 914 2 161 914
Report à nouveau DH 1 403 488 1 034 227
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -2 626 469 388 695
Subventions d’investissement DJ 211 639 224 987
Provisions réglementées DK 1 457 094 1 436 110
TOTAL (I) DL 21 767 024 24 385 856
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 4 191 000 4 403 000
Provisions pour charges DQ 255 542 430 837
TOTAL (III) DR 4 446 542 4 833 837
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 623 409 1 162 203
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 16 827 367 16 375 528
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 14 884 080 17 345 371
Dettes fiscales et sociales DY 4 128 147 4 820 969
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 611 899 647 895
Autres dettes EA 33 556 682 24 914 979
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 70 631 584 65 266 945
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 96 845 150 94 486 638
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 127 151 189 15 127 151 203 93 836 743
Production vendue biens FD 40 567 985 7 580 605 48 148 590 69 984 031
Production vendue services FG 1 428 469 1 268 986 2 697 455 2 959 997
Chiffres d’affaires nets FJ 169 147 643 8 849 606 177 997 248 166 780 771
Production stockée FM -423 334 551 370
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 8 175 83 970
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 722 935 810 979
Autres produits FQ 116 927 316 854
Total des produits d’exploitation (I) FR 179 421 951 168 543 944
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 113 269 390 102 529 923
Variation de stock (marchandises) FT -1 965 324 -4 031 265
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 33 954 405 33 499 501
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 18 763 -1 540
Autres achats et charges externes FW 15 843 635 16 022 228
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 148 285 1 150 888
Salaires et traitements FY 11 545 292 11 028 238
Charges sociales FZ 4 217 180 3 989 430
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 347 664 1 174 990
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 605 299 407 981
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 259 542 806 837
Autres charges GE 524 894 292 298
Total des charges d’exploitation (II) GF 180 769 025 166 869 509
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -1 347 074 1 674 436
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 2 675 6 390
Produits financiers de participations GJ 52 522 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 113 460 25 365
Autres intérêts et produits assimilés GL 345 609 83 837
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 511 591 109 202
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 460 955 458 621
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 460 955 458 621
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -949 363 -349 418
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -2 299 112 1 318 628
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 31 532 42 471
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 186 664 167 166
Total des produits exceptionnels (VII) HD 218 196 209 637
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 154 567 64 829
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 12 927 10 186
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 367 648 193 867
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 535 142 268 882
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -316 946 -59 245
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 10 410 68 458
Impôts sur les bénéfices (X) HK 0 802 229
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 180 151 738 168 862 783
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 182 778 207 168 474 088
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -2 626 469 388 695
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 163 360 0 1 599 081
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 33 527 897 0 2 424 015
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 20 218 056 0 1 073 590
ACQUISITIONS Total Général 0G 56 909 313 0 5 096 686
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 4 762 441
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 435 604 44 285 34 472 022
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 812 731 0 20 478 916
DIMINUTIONS Total Général I4 2 248 335 44 285 59 713 379
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 822 053 142 906 0 964 959
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 18 839 141 1 179 537 31 357 19 987 321
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 19 661 194 1 322 443 31 357 20 952 280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 1 457 094
Total Provisions réglementées 3Z 1 436 110 187 648 166 664 1 457 094
Provisions pour litiges 4A 140 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J 12 000
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 157 162
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 4 137 380
Total Provisions pour risques et charges 5Z 4 833 837 439 542 826 837 4 446 542
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 393 609
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 5 539 0 0 5 539
Sur stocks et en cours 6N 127 754 476 479 127 754 476 479
Sur comptes clients 6T 684 941 128 820 417 884 395 877
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 211 843 605 299 545 638 1 271 504
TOTAL GENERAL 7C 7 481 790 1 232 489 1 539 139 7 175 140
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 864 840 1 352 475 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 367 648 186 664 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 5 007 576 1 061 531 3 946 045
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 201 836 0 201 836
Clients douteux ou litigieux VA 2 727 394 2 727 394 0
Autres créances clients UX 16 505 905 16 505 905 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 3 686 3 686 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 461 557 461 557 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 8 816 8 816 0
Groupe et associés VC 9 157 494 9 157 494 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 793 149 2 793 149 0
Charges constatées d’avance VS 351 884 351 884 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 37 219 297 33 071 416 4 147 881
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 8 409 8 409 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 615 000 435 000 180 000 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 16 827 367 3 538 097 12 797 082 492 188
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 14 884 080 14 884 080 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 2 025 904 2 025 904 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 701 435 1 701 435 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 287 226 287 226 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 113 581 113 581 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 611 899 611 899 0 0
Groupe et associés VI 23 002 036 23 002 036 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 10 422 983 10 422 983 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 70 499 920 57 030 650 12 977 082 492 188
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 3 000 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 3 048 161
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP