2I M.A. - 423157593 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 1 867 406 130 782 1 736 623 1 736 623
Autres immobilisations incorporelles AJ 50 400 20 673 29 726 35 326
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 2 356 173 2 356 173 2 361 173
Constructions AP 33 017 821 12 239 951 20 777 870 22 219 891
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 7 288 6 967 321 1 072
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 21 565 154 4 810 21 560 344 18 504 789
Créances rattachées à des participations BB 21 793 170 21 793 170 8 555 520
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 747 855 747 855 1 427 887
Autres immobilisations financières BH 3 369 3 369 3 369
TOTAL (I) BJ 81 408 640 12 403 184 69 005 456 54 845 654
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 500
Clients et comptes rattachés BX 1 969 930 278 007 1 691 922 1 008 337
Autres créances BZ 185 763 185 763 579 082
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 735 274 735 274 273 128
Disponibilités CF 4 330 774 4 330 774 2 597 391
Charges constatées d’avance CH 66 885 66 885 49 092
TOTAL (II) CJ 7 288 628 278 007 7 010 621 4 508 532
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 88 697 269 12 681 191 76 016 077 59 354 187
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 750 000 2 750 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 600 160 1 600 160
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 275 000 275 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 23 765 201 22 155 203
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 278 768 1 609 998
Subventions d’investissement DJ 31 224 34 431
Provisions réglementées DK 55 164 29 828
TOTAL (I) DL 30 755 519 28 454 622
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 90 000 90 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 90 000 90 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 30 703 870 22 739 658
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 8 358 045 5 937 170
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 263 854 380 861
Dettes fiscales et sociales DY 4 212 171 253 682
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 125 923 186 185
Produits constatés d’avance (2) EB 1 506 692 1 312 006
TOTAL (IV) EC 45 170 558 30 809 564
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 76 016 077 59 354 187
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 807 629
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 627 113 4 627 113 4 037 341
Chiffres d’affaires nets FJ 4 627 113 4 627 113 4 037 341
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 20 480 8 370
Autres produits FQ 3 13
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 647 597 4 045 725
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 352 050 1 084 033
Impôts, taxes et versements assimilés FX 308 534 753 901
Salaires et traitements FY 37 890 46 152
Charges sociales FZ 14 532 17 999
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 081 957 1 755 617
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 130 782
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 60 461 149 704
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 39 74
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 855 466 3 938 265
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 792 130 107 459
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 846 991 2 035 188
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 241 431 246 837
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 088 422 2 282 026
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 843 364 731 443
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 843 364 731 443
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 245 057 1 550 582
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 037 188 1 658 042
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 662 526 26 890
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 256 859 3 207
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 919 385 30 097
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 25 852 49
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 15 315
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 25 335 23 093
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 66 503 23 142
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 852 882 6 954
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 611 302 54 999
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 7 655 405 6 357 849
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 376 636 4 747 851
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 278 768 1 609 998
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z 29 829 25 335 55 164
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 90 000 90 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 236 734 60 461 19 188 278 007
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 236 734 60 461 19 188 278 007
TOTAL GENERAL 7C 356 563 85 796 19 188 423 171
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 24 766 975 2 222 579 22 544 396
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 30 703 870 2 472 918 9 732 521
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 8 358 045 6 621 771 1 051 515
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 263 855 263 855
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 212 171 4 212 171
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 125 924 125 924
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 506 693 1 296 943 178 750
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 45 170 558 14 993 582 10 962 787 19 214 190
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 50
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 50