2I M.A. - 423157593 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 1 867 406 130 782 1 736 624
Autres immobilisations incorporelles AJ 50 400 15 073 35 327
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 2 361 173 2 361 173
Constructions AP 32 488 505 10 268 613 22 219 891
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 7 289 6 216 1 072
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 18 509 600 4 810 18 504 790
Créances rattachées à des participations BB 8 555 521 8 555 521
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 1 427 887 1 427 887
Autres immobilisations financières BH 3 369 3 369
TOTAL (I) BJ 65 271 150 10 425 495 54 845 655
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 500 1 500
Clients et comptes rattachés BX 1 245 072 236 734 1 008 338
Autres créances BZ 579 082 579 082
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 273 129 273 129
Disponibilités CF 2 597 391 2 597 391
Charges constatées d’avance CH 49 093 49 093
TOTAL (II) CJ 4 745 267 236 734 4 508 533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 70 016 417 10 662 229 59 354 188
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 750 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 600 160
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 275 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 22 155 203
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 609 998
Subventions d’investissement DJ 34 432
Provisions réglementées DK 29 829
TOTAL (I) DL 28 454 623
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 90 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 90 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 22 739 659
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 5 937 170
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 380 862
Dettes fiscales et sociales DY 253 682
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 186 185
Produits constatés d’avance (2) EB 1 312 007
TOTAL (IV) EC 30 809 565
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 59 354 188
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 7 364 465
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 037 342 4 037 342
Chiffres d’affaires nets FJ 4 037 342 4 037 342
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 8 371
Autres produits FQ 14
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 045 726
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 084 034
Impôts, taxes et versements assimilés FX 753 901
Salaires et traitements FY 46 152
Charges sociales FZ 17 999
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 755 618
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 130 782
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 149 705
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 75
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 938 266
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 107 460
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 2 035 188
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 246 838
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 282 026
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 731 444
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 731 444
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 550 583
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 658 042
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 26 890
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 3 207
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 30 098
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 49
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 23 093
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 23 143
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 6 955
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 54 999
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 357 849
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 747 851
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 609 998
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 72
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 980 059
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 23 938 571 10 921 545
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 28 788 350 59 718
ACQUISITIONS Total Général 0G 54 706 980 10 981 263
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 62 253 1 917 806
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 3 149 34 856 967
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 351 691 28 496 378
DIMINUTIONS Total Général I4 417 093 65 271 150
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 71 727 5 600 62 253 15 073
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 8 527 961 1 750 018 3 149 10 274 830
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 8 599 688 1 755 618 65 402 10 289 903
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 29 829
Total Provisions réglementées 3Z 6 736 23 093 29 829
Provisions pour litiges 4A 90 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 90 000 90 000
sur immobilisations – incorporelles 6A 130 782 130 782
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 4 810
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 95 400 149 705 8 371 236 734
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 100 210 280 487 8 371 372 326
TOTAL GENERAL 7C 196 946 303 580 8 371 492 155
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 280 487 8 371
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 23 093
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 8 555 521
Prêts UP 1 427 887
Autres immobilisations financières UT 3 369
Clients douteux ou litigieux VA 337 397
Autres créances clients UX 907 675
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 37
Impôts sur les bénéfices VM 512 893
T. V. A. VB 59 829
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 54
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 6 269
Charges constatées d’avance VS 49 093
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 11 860 024 1 873 247 9 986 778
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 22 739 659 1 938 571 7 221 449
Emprunts et dettes financières divers 8A 629 867 629 867
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 380 862 380 862
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 12 175 12 175
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 236 287 236 287
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 220 5 220
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 5 307 303 2 913 540 2 393 763
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 186 185 186 185
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 312 007 1 061 757 153 250
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 30 809 565 7 364 465 9 768 462 13 676 638
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 9 715 542
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 730 177
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 322 230
Personnel extérieur à l’entreprise YU 17 846
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 641 897
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 102 059
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 1 084 034
Taxe professionnelle YW 28 909
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 724 992
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 753 901
Montant de la TVA. collectée YY 847 623
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 168 149
Effectif moyen du personnel YP 2
Filiales et participations ZR 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 2