55 CROISETTE - 422980029 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 520 1 520
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 21 377 21 377
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 152 385 419 377 733 009 839 102
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 366 366 366
TOTAL (I) BJ 1 175 648 442 273 733 375 839 469
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 974 441 100 730 873 711 1 090 342
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 939 530 939 530 1 426 055
Autres créances BZ 372 320 6 635 365 685 298 263
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 929 569 929 569 380 311
Charges constatées d’avance CH 14 548 14 548 53 829
TOTAL (II) CJ 3 230 408 107 365 3 123 043 3 248 799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 406 056 549 638 3 856 418 4 088 268
Parts à moins d’un an CP 366
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 7 775 7 775
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 777 777
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 54 298
Report à nouveau DH 647 499 647 499
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 112 719 54 298
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 823 068 710 349
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 453 684
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 453 684
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 351 591 449 610
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 383 979 478 998
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 569 373 2 258 963
Dettes fiscales et sociales DY 255 186 160 877
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 19 537 29 472
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 579 666 3 377 919
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 856 418 4 088 268
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 328 175 3 026 768
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 184
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 4 202 636 43 309 4 245 945 4 127 323
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 61 261 61 261 44 809
Chiffres d’affaires nets FJ 4 263 897 43 309 4 307 206 4 172 132
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 602
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 161 160 218 631
Autres produits FQ 508 369
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 468 873 4 391 734
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 2 257 331 2 723 434
Variation de stock (marchandises) FT 267 191 43 667
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 693 583 895 078
Impôts, taxes et versements assimilés FX 29 019 17 555
Salaires et traitements FY 272 143 274 989
Charges sociales FZ 104 810 92 463
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 112 924 112 680
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 100 730 151 290
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 460 319
Autres charges GE 515 120
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 298 564 4 311 275
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 170 309 80 459
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 63
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 40
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 40 63
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 11 970 17 360
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 11 970 17 360
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -11 930 -17 297
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 158 379 63 162
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 468
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 468
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -468
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 45 192 8 864
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 468 913 4 391 797
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 356 194 4 337 500
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 112 719 54 298
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 9 870 7 163
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 520
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 166 932 6 830
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 366
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 168 818 6 830
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 520
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 173 762
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 366
DIMINUTIONS Total Général I4 1 175 648
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 520 1 520
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 327 830 112 924 440 753
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 329 350 112 924 442 273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 453 684
Total Provisions pour risques et charges 5Z 453 684 453 684
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 151 290 100 730 151 290 100 730
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 6 635 6 635
Total Provisions pour dépréciation 7B 151 290 107 365 151 290 107 365
TOTAL GENERAL 7C 151 290 561 049 151 290 561 049
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 561 049 151 290
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 366 366
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 939 530 939 530
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 335 1 335
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 5 109 5 109
T. V. A. VB 214 762 214 762
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 7 467 7 467
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 143 647 143 647
Charges constatées d’avance VS 14 548 14 548
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 326 764 1 326 764
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 440 440
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 351 151 99 660 251 491
Emprunts et dettes financières divers 8A 273 273
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 569 373 1 569 373
Personnel et comptes rattachés 8C 51 522 51 522
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 34 973 34 973
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 156 783 156 783
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 11 908 11 908
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 383 706 383 706
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 19 537 19 537
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 579 666 2 328 175 251 491
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 99 063
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 13 575 13 040
Location, charges locatives et de copropriété XQ 170 208 159 455
Personnel extérieur à l’entreprise YU 3 717
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 39 329 6 025
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 466 755 716 558
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 693 583 895 078
Taxe professionnelle YW 24 596 12 172
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 4 423 5 383
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 29 019 17 555
Montant de la TVA. collectée YY 852 779 829 400
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 522 045 609 036
Effectif moyen du personnel YP 6
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 6