SOC DES HOTELS PRINCE ALBERT - 422908798 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 14 517 14 343 174
Fonds commercial AH 33 440 33 440 33 440
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 39 490 33 497 5 993 7 678
Autres immobilisations corporelles AT 151 287 74 254 77 033 61 599
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 7 434 270 7 434 270 5 315 245
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 10 030 10 030 10 030
TOTAL (I) BJ 7 683 034 122 095 7 560 939 5 427 991
Matières premières, approvisionnements BL 414 414
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 560 563
Avances et acomptes versés sur commandes BV 3 312 3 312
Clients et comptes rattachés BX 130 961 130 961 39 994
Autres créances BZ 2 200 776 2 200 776 3 326 837
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 000 069 1 000 069 804 497
Disponibilités CF 624 401 624 401 1 084 481
Charges constatées d’avance CH 7 007 7 007 6 018
TOTAL (II) CJ 3 967 499 3 967 499 5 261 827
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 11 650 533 122 095 11 528 439 10 689 818
Parts à moins d’un an CP 10 030
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 049 248 1 049 248
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 74 562 74 562
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 104 925 104 925
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 4 045 554 3 470 547
Report à nouveau DH 1 930 176 1 930 176
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 250 813 575 007
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 64 480 57 025
TOTAL (I) DL 7 519 758 7 261 490
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 100 000
TOTAL (III) DR 100 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 535 471 1 759 940
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 967 525 1 258 844
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 41 740 30 816
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 67 588 51 990
Dettes fiscales et sociales DY 387 757 218 133
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 8 600 8 600
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 4 008 681 3 328 328
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 11 528 439 10 689 818
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 1 967 525
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 2 407 2 407
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 532 557 1 532 557 440 001
Chiffres d’affaires nets FJ 1 534 964 1 534 964 440 001
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 180 950
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 932 739 109
Autres produits FQ 163 170 109 837
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 700 066 1 469 896
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 2 945
Variation de stock (marchandises) FT -560
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 27 692 14 186
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -414
Autres achats et charges externes FW 617 187 361 602
Impôts, taxes et versements assimilés FX 37 897 48 013
Salaires et traitements FY 555 278 268 375
Charges sociales FZ 196 445 119 018
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 14 747 15 836
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 99 252 99 688
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 550 471 926 718
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 149 595 543 178
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 51 250 27 465
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 53 001 29 407
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 20 526 20 770
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 73 526 50 177
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 73 461 47 053
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 73 461 47 053
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 65 3 123
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 200 910 573 766
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 512 42 208
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 34 250
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 100 095 207
Total des produits exceptionnels (VII) HD 100 607 76 665
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 662 1 916
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 33 435
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 7 549 12 890
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 8 211 48 241
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 92 396 28 424
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 42 493 27 184
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 925 449 1 624 203
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 674 637 1 049 197
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 250 813 575 007
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 45 834 2 123
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 166 002 26 547
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 5 325 275 2 119 025
ACQUISITIONS Total Général 0G 5 537 110 2 147 695
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 47 957
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 772 190 777
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 7 444 300
DIMINUTIONS Total Général I4 1 772 7 683 034
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 12 394 1 949 14 343
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 96 725 12 798 1 772 107 752
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 109 119 14 747 1 772 122 095
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 64 480
Total Provisions réglementées 3Z 57 025 7 549 95 64 480
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 100 000 100 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 157 025 7 549 100 095 64 480
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 7 549 100 095
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 10 030 10 030
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 130 961 130 961
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 3 285 3 285
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 29 335 29 335
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 2 133 655 2 133 655
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 34 501 34 501
Charges constatées d’avance VS 7 007 7 007
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 348 774 2 348 774
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 3 034 3 034
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 532 437 264 382 1 013 209 254 846
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 67 588 67 588
Personnel et comptes rattachés 8C 68 971 68 971
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 63 641 63 641
Impôts sur les bénéfices 8E 160 645 160 645
T.V.A. VW 57 309 57 309
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 37 191 37 191
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 967 525 1 967 525
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 8 600 8 600
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 966 941 2 698 886 1 013 209 254 846
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 202
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 227 034
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 14
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 14