SOC DES HOTELS PRINCE ALBERT - 422908798 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 12 394 12 394
Fonds commercial AH 33 440 33 440 33 440
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 37 586 29 908 7 678 11 293
Autres immobilisations corporelles AT 128 416 66 817 61 599 102 150
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 5 315 245 5 315 245 4 418 362
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 10 030 10 030 10 030
TOTAL (I) BJ 5 537 110 109 119 5 427 991 4 575 275
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 1
Produits intermédiaires et finis BR 1
Marchandises BT 1
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 39 994 39 994 13 817
Autres créances BZ 3 326 837 3 326 837 3 015 053
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 804 497 804 497 800 069
Disponibilités CF 1 084 481 1 084 481 2 648 856
Charges constatées d’avance CH 6 018 6 018 4 969
TOTAL (II) CJ 5 261 827 5 261 827 6 482 764
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 10 798 937 109 119 10 689 818 11 058 040
Parts à moins d’un an CP 10 030
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 049 248 1 049 248
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 74 562 74 562
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 104 925 104 925
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 3 470 547 405 779
Report à nouveau DH 1 930 176 1 930 176
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 575 007 3 064 768
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 57 025 44 343
TOTAL (I) DL 7 261 490 6 673 801
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 100 000 130 000
TOTAL (III) DR 100 000 130 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 759 940 1 740 718
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 258 844 1 960 020
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 30 816 20 057
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 51 990 17 066
Dettes fiscales et sociales DY 218 133 414 781
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 5 010
Autres dettes EA 8 600 96 588
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 328 328 4 254 239
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 10 689 818 11 058 040
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 1 258 844
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 440 001 440 001 261 314
Chiffres d’affaires nets FJ 440 001 440 001 261 314
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 180 950 42 700
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 739 109 91 804
Autres produits FQ 109 837 78 982
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 469 896 474 801
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 14 186 5 389
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 104
Autres achats et charges externes FW 361 602 319 477
Impôts, taxes et versements assimilés FX 48 013 22 620
Salaires et traitements FY 268 375 270 868
Charges sociales FZ 119 018 91 449
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 15 836 121 090
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 701 765
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 142 890
Autres charges GE 99 688 99 381
Total des charges d’exploitation (II) GF 926 718 1 775 033
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 543 178 -1 300 232
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 27 465 50 930
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 29 407 28 392
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 786 254
Autres intérêts et produits assimilés GL 20 770 8 627
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 50 177 823 273
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 5 010
Intérêts et charges assimilées GR 47 053 47 816
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 47 053 52 826
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 3 123 770 447
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 573 766 -478 856
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 42 208 135
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 34 250 3 920 548
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 207 12 661
Total des produits exceptionnels (VII) HD 76 665 3 933 344
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 916 74 461
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 33 435
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 12 890
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 48 241 74 461
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 28 424 3 858 882
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 27 184 315 259
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 624 203 5 282 347
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 049 197 2 217 579
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 575 007 3 064 768
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 45 834
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 195 147 5 104
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 4 428 392 896 883
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 669 373 901 986
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 45 834
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 34 250 166 002
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 5 325 275
DIMINUTIONS Total Général I4 34 250 5 537 110
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 12 394 12 394
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 81 704 15 836 815 96 725
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 94 098 15 836 815 109 119
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 57 025
Total Provisions réglementées 3Z 44 343 12 890 207 57 025
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 100 000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 130 000 30 000 100 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 174 343 12 890 30 207 157 025
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 30 000
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 12 890 207
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 10 030 10 030
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 39 994 39 994
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 3 365 3 365
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 9 036 9 036
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 3 298 708 3 298 708
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 15 729 15 729
Charges constatées d’avance VS 6 018 6 018
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 382 879 3 382 879
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 81 671 671 77 569 3 431
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 678 269 227 035 982 512 468 722
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 51 990 51 990
Personnel et comptes rattachés 8C 24 885 24 885
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 111 271 111 271
Impôts sur les bénéfices 8E 48 996 48 996
T.V.A. VW 17 206 17 206
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 15 776 15 776
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 258 844 1 258 844
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 8 600 8 600
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 297 507 1 765 273 1 060 081 472 153
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 125 587
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 63 839
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP