SOC DES HOTELS PRINCE ALBERT - 422908798 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 12 394 12 394
Fonds commercial AH 33 440 33 440 33 440
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 36 100 24 806 11 293 17 002
Autres immobilisations corporelles AT 159 048 56 898 102 150 76 803
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 4 418 362 4 418 362 5 266 326
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 10 030 10 030 10 030
TOTAL (I) BJ 4 669 373 94 098 4 575 275 5 403 600
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 13 817 13 817 32 383
Autres créances BZ 3 015 053 3 015 053 2 885 655
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 800 069 800 069 50 069
Disponibilités CF 2 648 856 2 648 856 211 403
Charges constatées d’avance CH 4 969 4 969 7 394
TOTAL (II) CJ 6 482 764 6 482 764 3 186 904
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 11 152 138 94 098 11 058 040 8 590 504
Parts à moins d’un an CP 10 030
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 049 248 1 049 248
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 74 562 74 562
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 104 925 104 925
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 405 779 353 904
Report à nouveau DH 1 930 176 1 930 176
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 3 064 768 51 875
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 44 343 31 672
TOTAL (I) DL 6 673 801 3 596 362
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 130 000
TOTAL (III) DR 130 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 740 718 1 557 119
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 960 020 3 150 073
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 20 057 33 727
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 17 066 53 158
Dettes fiscales et sociales DY 414 781 151 476
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 5 010
Autres dettes EA 96 588 48 588
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 4 254 239 4 994 142
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 11 058 040 8 590 504
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 261 314 261 314 1 124 407
Chiffres d’affaires nets FJ 261 314 261 314 1 124 407
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 42 700
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 91 804 5 768
Autres produits FQ 78 982 162 510
Total des produits d’exploitation (I) FR 474 801 1 292 685
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 655
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 5 389 29 992
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 104
Autres achats et charges externes FW 319 477 454 331
Impôts, taxes et versements assimilés FX 22 620 34 720
Salaires et traitements FY 270 868 477 470
Charges sociales FZ 91 449 158 933
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 121 090 17 291
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 701 765
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 142 890
Autres charges GE 99 381 76 799
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 775 033 1 250 191
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -1 300 232 42 494
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 50 930 49 364
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 28 392 28 155
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 786 254
Autres intérêts et produits assimilés GL 8 627 7 115
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 823 273 35 270
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 5 010
Intérêts et charges assimilées GR 47 816 73 571
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 52 826 73 571
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 770 447 -38 301
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -478 856 53 557
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 135 7 377
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 3 920 548
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 12 661 219
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 933 344 7 596
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 74 461 1 654
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 12 890
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 74 461 14 544
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 3 858 882 -6 948
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 315 259 -5 266
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 282 347 1 384 915
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 217 579 1 333 040
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 3 064 768 51 875
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 45 834
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 158 680 36 468
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 5 276 356 76 741
ACQUISITIONS Total Général 0G 5 480 869 113 209
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 45 834
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 195 147
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 924 705 4 428 392
DIMINUTIONS Total Général I4 924 705 4 669 373
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 12 394 12 394
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 64 875 16 829 81 704
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 77 269 16 829 94 098
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 44 343
Total Provisions réglementées 3Z 31 672 12 890 219 44 343
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 100 000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 30 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 130 000 130 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 10 030 10 030
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 13 817 13 817
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 729 729
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 57 073 57 073
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 2 919 279 2 919 279
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 37 973 37 973
Charges constatées d’avance VS 4 969 4 969
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 043 870 3 043 870
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 740 718 1 075 224 665 494
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 17 066 17 066
Personnel et comptes rattachés 8C 37 567 37 567
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 92 237 92 237
Impôts sur les bénéfices 8E 225 321 225 321
T.V.A. VW 42 145 42 145
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 17 511 17 511
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 5 010 5 010
Groupe et associés VI 1 960 020 1 960 020
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 96 588 96 588
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 234 182 2 493 464 1 075 224 665 494
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 200 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 30 856
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP