SOC DES HOTELS PRINCE ALBERT - 422908798 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 12 394 11 526 868 2 687
Fonds commercial AH 33 440 33 440 33 440
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 31 160 13 009 18 151 17 747
Autres immobilisations corporelles AT 100 353 35 749 64 604 28 094
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 1 008 1 008
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 5 266 326 5 266 326 5 248 447
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 10 033 10 033 10 030
TOTAL (I) BJ 5 454 711 60 283 5 394 427 5 340 444
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 443 443
Clients et comptes rattachés BX 115 197 115 197 130 320
Autres créances BZ 2 792 991 2 792 991 2 704 199
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 50 069 50 069 50 069
Disponibilités CF 165 770 165 770 95 734
Charges constatées d’avance CH 7 150 7 150 7 571
TOTAL (II) CJ 3 131 619 3 131 619 2 987 892
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 8 586 329 60 283 8 526 046 8 328 337
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 049 248 1 049 243
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 74 562 74 562
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 104 925 104 925
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 255 093 255 093
Report à nouveau DH 1 930 176 1 973 859
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 100 844 -43 683
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 19 001 6 330
TOTAL (I) DL 3 533 849 3 420 334
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 763 506 2 013 524
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 934 813 2 641 332
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 34 392 35 804
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 51 032 33 785
Dettes fiscales et sociales DY 199 853 174 958
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 8 600 8 600
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 4 992 197 4 908 002
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 8 526 046 8 328 337
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 463 820 3 170 565
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 2 934 813
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 244 222 1 244 222 945 593
Chiffres d’affaires nets FJ 1 244 222 1 244 222 945 593
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 250 261
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 6 694 2 144
Autres produits FQ 133 508 120 810
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 384 674 1 068 808
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 32 535 22 863
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 450 495 385 114
Impôts, taxes et versements assimilés FX 38 522 32 871
Salaires et traitements FY 468 462 442 951
Charges sociales FZ 111 657 86 769
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 13 454 19 394
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 100 723 100 533
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 215 848 1 090 500
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 168 826 -21 692
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 47 336 46 137
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 31 803 36 301
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 6 830 6 714
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 38 683 43 015
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 76 779 46 254
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 76 779 46 254
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -38 096 -3 239
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 178 066 21 206
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 072 1 585
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 13 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 219 219
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 291 14 804
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 370 2 123
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 19 667
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 12 890 5 371
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 14 260 27 161
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -11 969 -12 358
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 65 253 52 531
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 472 984 1 172 763
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 372 140 1 216 445
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 100 844 -43 683
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 45 834
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 84 381 58 706
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 5 258 477 17 879
ACQUISITIONS Total Général 0G 5 388 692 76 584
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 45 834
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 9 148 1 418 132 521
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 5 276 356
DIMINUTIONS Total Général I4 9 148 1 418 5 454 711
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 9 707 1 819 11 526
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 38 540 11 635 1 418 48 757
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 48 247 13 454 1 418 60 283
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 19 001
Total Provisions réglementées 3Z 6 330 12 890 219 19 001
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 6 330 12 890 219 19 001
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 10 030 10 030
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 115 197 115 197
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 529 529
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 114 114
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 9 528 9 528
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 2 765 290 2 765 290
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 17 530 17 530
Charges constatées d’avance VS 7 150 7 150
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 925 367 2 925 367
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 763 506 235 129 768 912
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 51 032 51 032
Personnel et comptes rattachés 8C 78 702 78 702
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 50 779 50 779
Impôts sur les bénéfices 8E 9 669 9 669
T.V.A. VW 25 732 25 732
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 34 970 34 970
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 934 813 2 934 813
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 8 600 8 600
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 957 804 3 429 427 768 912 759 465
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 260 599
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP