SOC DES HOTELS PRINCE ALBERT - 422908798 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 11 694 7 474 4 220 17 372
Fonds commercial AH 33 440 33 440 33 440
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 15 250 5 420 9 831 5 332
Autres immobilisations corporelles AT 87 719 29 564 58 155 32 480
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 194 614 2 194 614 2 194 614
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 10 030 10 030 30
TOTAL (I) BJ 2 352 747 42 457 2 310 289 2 283 268
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 63 911 63 911 70 693
Autres créances BZ 2 638 855 2 638 855 2 524 148
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 450 069 450 069 69
Disponibilités CF 206 467 206 467 70 431
Charges constatées d’avance CH 5 934 5 934 4 218
TOTAL (II) CJ 3 365 236 3 365 236 2 669 563
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 717 982 42 457 5 675 525 4 952 831
Parts à moins d’un an CP 10 030
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 049 248 1 049 248
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 74 562 74 562
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 104 925 104 925
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 255 093 255 093
Report à nouveau DH 1 981 200 1 987 003
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -7 341 -5 803
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 1 178 1 397
TOTAL (I) DL 3 458 865 3 466 425
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 206 813 304 417
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 808 426 961 781
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 17 104 18 749
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 38 542 35 017
Dettes fiscales et sociales DY 137 174 157 842
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 8 600 8 600
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 216 660 1 486 406
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 675 525 4 952 831
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 103 425 1 290 515
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 834 140 834 140 838 251
Chiffres d’affaires nets FJ 834 140 834 140 838 251
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 407
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 31 784
Autres produits FQ 125 401 136 709
Total des produits d’exploitation (I) FR 960 948 1 006 744
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 24 937 22 546
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 310 211 288 945
Impôts, taxes et versements assimilés FX 31 017 33 615
Salaires et traitements FY 404 289 409 008
Charges sociales FZ 89 011 88 967
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 13 285 13 304
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 101 462 99 688
Total des charges d’exploitation (II) GF 974 212 956 074
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -13 264 50 670
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 41 289 26 554
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 41 638 41 836
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 6 391 6 401
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 219 219
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 48 029 48 237
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 29 108 25 925
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 30 569
Total des charges financières (VI) GU 29 108 56 494
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 18 920 -8 257
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 46 946 68 967
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 4 351 2 878
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 3 237
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 219 219
Total des produits exceptionnels (VII) HD 7 807 3 097
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 375 15 130
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 575
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 950 15 130
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 6 857 -12 033
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 61 144 62 737
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 058 073 1 084 631
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 065 414 1 090 434
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -7 341 -5 803
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 57 134 3 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 83 088 42 882
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 194 644 10 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 334 865 55 882
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 15 000 45 134
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 23 000 102 969
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 204 644
DIMINUTIONS Total Général I4 15 000 23 000 2 352 747
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 6 322 1 152 7 474
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 45 275 12 133 22 425 34 983
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 51 597 13 285 22 425 42 457
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 1 178
Total Provisions réglementées 3Z 1 397 219 1 178
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 1 397 219 1 178
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 219
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 10 030 10 030
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 63 911
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 328
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 67 007
T. V. A. VB 7 057
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 2 496 389
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 68 074
Charges constatées d’avance VS 5 934
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 718 730 2 718 730
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 206 813 93 578 113 235
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 38 542 38 542
Personnel et comptes rattachés 8C 71 861 71 861
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 30 900 30 900
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 7 341 7 341
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 27 072 27 072
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 808 426 1 808 426
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 8 600 8 600
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 199 555 2 086 320 113 235
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 99 360
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP