PARIS-DENIS-BALANANT ET ASSOCIES - 422805655 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 96 040 96 040
Fonds commercial AH 2 355 456 2 355 456
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 877 890 494 306 383 585
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 702 605 526 104 176 501
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 814 814
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 1 505 1 505
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 6 185 6 185
TOTAL (I) BJ 4 040 496 1 116 450 2 924 046
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 260 968 125 434 2 135 534
Autres créances BZ 319 848 319 848
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 239 841 239 841
Disponibilités CF 1 225 369 1 225 369
Charges constatées d’avance CH 73 950 73 950
TOTAL (II) CJ 4 119 976 125 434 3 994 541
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 8 160 472 1 241 884 6 918 588
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 451 600
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 157 600
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 130 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 216 048
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 539 461
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 4 494 710
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 270 935
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 530 177
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 127 577
Dettes fiscales et sociales DY 1 422 454
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 72 735
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 423 878
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 6 918 588
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 227 712
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 7 868 492 7 868 492
Chiffres d’affaires nets FJ 7 868 492 7 868 492
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 90 286
Autres produits FQ 3 264
Total des produits d’exploitation (I) FR 7 962 043
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 620 293
Impôts, taxes et versements assimilés FX 231 792
Salaires et traitements FY 3 968 552
Charges sociales FZ 1 265 787
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 155 400
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 25 230
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 111 971
Total des charges d’exploitation (II) GF 7 379 026
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 583 017
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 622
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 285
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 908
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 126
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 126
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 781
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 583 798
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 800
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 800
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 800
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 40 004
Impôts sur les bénéfices (X) HK 5 133
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 7 965 751
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 7 426 289
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 539 461
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 15 511
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 451 496
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 452 346 208 293
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 8 504
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 912 347 208 293
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 451 496
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 61 404 18 740 1 580 496
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 8 504
DIMINUTIONS Total Général I4 61 404 18 740 4 040 496
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 96 040 96 040
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 883 750 155 400 18 740 1 020 410
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 979 790 155 400 18 740 1 116 450
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 174 979 25 230 74 775 125 434
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 174 979 25 230 74 775 125 434
TOTAL GENERAL 7C 174 979 25 230 74 775 125 434
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 25 230 74 775
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 6 185 6 185
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 2 260 968 2 260 968
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 184 184
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 11 392 11 392
Impôts sur les bénéfices VM 201 257 201 257
T. V. A. VB 25 951 25 951
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 47 305 47 305
Groupe et associés VC 29 435 29 435
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 4 325 4 325
Charges constatées d’avance VS 73 950 73 950
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 660 952 2 654 767 6 185
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 270 935 74 769 190 641 5 525
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 127 577 127 577
Personnel et comptes rattachés 8C 397 797 397 797
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 346 391 346 391
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 595 909 595 909
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 82 357 82 357
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 72 735 72 735
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 893 701 1 697 535 190 641 5 525
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 23 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 103 251
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP