A.Z MEDICAL - 422605204 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 302 2 302
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 214 032 173 805 40 227 44 037
Autres immobilisations corporelles AT 232 886 182 609 50 277 62 530
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 30 30 30
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 20 706 20 706 14 106
TOTAL (I) BJ 469 956 358 715 111 240 120 703
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 324 689 8 135 316 554 396 166
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 125 141 17 673 107 468 111 477
Autres créances BZ 158 282 158 282 161 263
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 55 899 55 899 47 485
Charges constatées d’avance CH 6 089 6 089 3 667
TOTAL (II) CJ 670 100 25 808 644 292 720 059
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 140 056 384 524 755 532 840 761
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 19 440
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 7 622 7 622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 762 762
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 569 679 492 536
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -48 378 77 143
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 529 686 578 064
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 377
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 141 446 199 929
Dettes fiscales et sociales DY 84 401 59 175
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 214
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 225 846 262 698
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 755 532 840 761
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 225 846 262 698
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 278 920 1 278 920 1 341 854
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 436 537 436 537 493 220
Chiffres d’affaires nets FJ 1 715 458 1 715 458 1 835 074
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 27 347 37 786
Autres produits FQ 2 576 29
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 745 381 1 872 889
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 724 430 802 924
Variation de stock (marchandises) FT 80 913 45 857
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 4 403 11 137
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 465 319 455 480
Impôts, taxes et versements assimilés FX 35 242 31 336
Salaires et traitements FY 336 489 292 813
Charges sociales FZ 82 869 73 380
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 44 172 48 605
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 10 680 5 910
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 8 383 1 017
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 792 900 1 768 459
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -47 520 104 430
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 13 63
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 13 63
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 802 3 040
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 802 3 040
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 789 -2 977
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -50 308 101 453
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 930
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 375
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 930 375
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 305
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 698
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 1 045
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 048
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 930 -1 673
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 22 637
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 747 324 1 873 327
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 795 702 1 796 184
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -48 378 77 143
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 18 347 17 203
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 302
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 418 807 33 601
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 14 136 6 600
ACQUISITIONS Total Général 0G 435 246 40 201
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 302
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 5 491 446 917
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 20 736
DIMINUTIONS Total Général I4 5 491 469 956
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 302 2 302
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 312 241 44 172 356 413
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 314 543 44 172 358 715
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 9 436 1 301 8 135
Sur comptes clients 6T 14 693 10 680 7 699 17 673
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 24 128 10 680 9 000 25 808
TOTAL GENERAL 7C 24 128 10 680 9 000 25 808
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 10 680 9 000
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 20 706 20 706
Clients douteux ou litigieux VA 19 440 19 440
Autres créances clients UX 105 701 105 701
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 170 170
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 10 318 10 318
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 143 882 143 882
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 912 3 912
Charges constatées d’avance VS 6 089 6 089
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 310 218 270 072 40 146
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 141 446 141 446
Personnel et comptes rattachés 8C 40 951 40 951
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 22 538 22 538
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 7 204 7 204
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 13 707 13 707
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 225 846 225 846
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 366
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 447 2 551
Location, charges locatives et de copropriété XQ 280 157 279 839
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 28 890 24 287
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 155 825 148 802
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 465 319 455 480
Taxe professionnelle YW 9 276 9 169
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 25 966 22 167
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 35 242 31 336
Montant de la TVA. collectée YY 229 021 238 891
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 152 995 176 017
Effectif moyen du personnel YP 13
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 13