A.Z MEDICAL - 422605204 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 302 2 302
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 194 650 141 818 52 832 47 159
Autres immobilisations corporelles AT 239 150 158 254 80 896 63 102
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 30 30 30
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 14 068 14 068 15 440
TOTAL (I) BJ 450 201 302 374 147 827 125 732
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 451 458 30 019 421 439 380 108
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 80 502 8 782 71 720 134 683
Autres créances BZ 102 340 102 340 72 122
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 142 312 142 312 141 673
Charges constatées d’avance CH 4 473 4 473 8 789
TOTAL (II) CJ 781 086 38 802 742 284 737 375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 231 286 341 175 890 111 863 106
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 9 661
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 7 622 7 622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 762 762
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 365 349 244 903
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 227 187 120 446
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 600 920 373 733
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 17 691 35 153
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 155 044
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 158 702 198 325
Dettes fiscales et sociales DY 110 526 93 804
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 271 7 047
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 289 191 489 373
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 890 111 863 106
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 287 825 471 702
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 982 455 157 984 2 140 439 1 934 157
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 470 836 470 836 519 882
Chiffres d’affaires nets FJ 2 453 291 157 984 2 611 276 2 454 039
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 683
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 9 879 43 491
Autres produits FQ 130 3
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 621 967 2 497 533
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 385 652 1 212 565
Variation de stock (marchandises) FT -71 351 50 421
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 8 914 9 770
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 483 850 543 894
Impôts, taxes et versements assimilés FX 36 017 42 835
Salaires et traitements FY 313 436 332 228
Charges sociales FZ 80 266 83 877
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 42 062 43 706
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 30 956 7 846
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 501 967
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 310 304 2 328 108
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 311 663 169 425
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 46 95
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 46 95
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 4 171 3 750
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 171 3 750
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -4 125 -3 654
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 307 539 165 771
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 695
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 372
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 067
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 741 181
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 372 6 019
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 113 6 199
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -46 -6 199
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 80 306 39 126
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 624 081 2 497 628
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 396 894 2 377 183
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 227 187 120 446
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 3 125
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 31 548
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3 3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 302
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 368 271 66 029
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 15 470
ACQUISITIONS Total Général 0G 386 044 66 029
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 302
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 500 433 800
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 1 372
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 372 14 098
DIMINUTIONS Total Général I4 1 872 450 201
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 302 2 302
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 258 010 42 062 300 072
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 260 312 42 062 302 374
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 30 019 30 019
Sur comptes clients 6T 7 846 937 8 782
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 7 846 30 956 38 802
TOTAL GENERAL 7C 7 846 30 956 38 802
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 30 956
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 14 068 14 068
Clients douteux ou litigieux VA 9 661 9 661
Autres créances clients UX 70 842 70 842
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 21 264 21 264
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 68 650 68 650
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 12 426 12 426
Charges constatées d’avance VS 4 473 4 473
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 201 384 177 655 23 729
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 17 691 16 325 1 366
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 158 702 158 702
Personnel et comptes rattachés 8C 43 478 43 478
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 45 470 45 470
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 7 074 7 074
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 14 505 14 505
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 271 2 271
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 289 191 287 825 1 366
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 16 144
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 690 684
Location, charges locatives et de copropriété XQ 282 545 283 219
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 28 598 22 750
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 172 016 237 242
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 483 850 543 894
Taxe professionnelle YW 9 844 14 635
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 26 173 28 200
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 36 017 42 835
Montant de la TVA. collectée YY 312 922
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 234 716
Effectif moyen du personnel YP 10
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 10