A.Z MEDICAL - 422605204 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 302 2 302
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 165 526 118 367 47 159 55 588
Autres immobilisations corporelles AT 202 745 139 643 63 102 69 453
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 30 30 30
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 15 440 15 440 16 763
TOTAL (I) BJ 386 044 260 312 125 732 141 834
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 380 108 380 108 430 528
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 142 529 7 846 134 683 119 031
Autres créances BZ 72 122 72 122 40 657
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 141 673 141 673 56 332
Charges constatées d’avance CH 8 789 8 789 7 961
TOTAL (II) CJ 745 220 7 846 737 375 654 508
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 131 264 268 158 863 106 796 343
Parts à moins d’un an CP 15 440
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 7 622 7 622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 762 762
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 244 903 214 731
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 120 446 110 172
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 373 733 333 288
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 35 153 49 838
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 155 044 89 967
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 198 325 234 152
Dettes fiscales et sociales DY 93 804 84 629
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 7 047 4 469
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 489 373 463 055
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 863 106 796 343
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 471 702 429 240
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 863 452 70 705 1 934 157 1 753 037
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 519 882 519 882 476 469
Chiffres d’affaires nets FJ 2 383 334 70 705 2 454 039 2 229 506
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 3 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 43 491 27 699
Autres produits FQ 3 10
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 497 533 2 260 215
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 212 565 1 104 809
Variation de stock (marchandises) FT 50 421 -39 735
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 9 770 10 771
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 543 894 529 780
Impôts, taxes et versements assimilés FX 42 835 40 787
Salaires et traitements FY 332 228 315 945
Charges sociales FZ 83 877 82 972
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 43 706 51 276
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 7 846 11 943
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 967 21
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 328 108 2 108 570
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 169 425 151 646
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 95 201
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 95 201
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 750 3 858
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 750 3 858
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -3 654 -3 658
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 165 771 147 988
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 181 1 960
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 6 019 8 670
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 6 199 10 630
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -6 199 -10 630
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 39 126 27 186
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 497 628 2 260 416
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 377 183 2 150 244
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 120 446 110 172
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 3 125 4 166
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 31 548 8 139
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 302
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 475 292 33 586
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 16 793 37
ACQUISITIONS Total Général 0G 494 387 33 622
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 302
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 140 607 368 271
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 1 359
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 359 15 470
DIMINUTIONS Total Général I4 141 966 386 044
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 302 2 302
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 350 251 43 706 135 947 258 010
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 352 553 43 706 135 947 260 312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 11 943 7 846 11 943 7 846
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 11 943 7 846 11 943 7 846
TOTAL GENERAL 7C 11 943 7 846 11 943 7 846
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 7 846 11 943
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 15 440 15 440
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 142 529 142 529
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 313 313
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 12 430 12 430
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 59 380 59 380
Charges constatées d’avance VS 8 789 8 789
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 238 880 238 880
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 35 153 17 482 17 671
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 198 325 198 325
Personnel et comptes rattachés 8C 27 842 27 842
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 39 561 39 561
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 8 644 8 644
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 17 757 17 757
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 155 044 155 044
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 7 047 7 047
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 489 373 471 702 17 671
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 14 647
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 80 000
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 684
Location, charges locatives et de copropriété XQ 283 219 260 750
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 22 750 22 223
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 237 242 246 807
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 543 894 529 780
Taxe professionnelle YW 14 635 17 352
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 28 200 23 435
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 42 835 40 787
Montant de la TVA. collectée YY 311 950 297 563
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 238 283 209 679
Effectif moyen du personnel YP 15
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 15