A.Z MEDICAL - 422605204 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 302 2 302
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 248 371 192 783 55 588 74 412
Autres immobilisations corporelles AT 226 921 157 468 69 453 91 936
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 30 30 30
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 16 763 16 763 16 726
TOTAL (I) BJ 494 387 352 553 141 834 183 105
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 430 528 430 528 390 793
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 130 974 11 943 119 031 168 309
Autres créances BZ 40 657 40 657 32 240
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 56 332 56 332 136 146
Charges constatées d’avance CH 7 961 7 961 6 675
TOTAL (II) CJ 666 452 11 943 654 508 734 162
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 160 839 364 496 796 343 917 267
Parts à moins d’un an CP 16 763
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 7 622 7 622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 762 762
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 214 731 60 738
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 110 172 153 992
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 333 288 223 115
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 49 838 65 675
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 89 967 279 809
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 234 152 240 628
Dettes fiscales et sociales DY 84 629 97 538
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 4 469 10 503
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 463 055 694 152
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 796 343 917 267
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 429 240 644 352
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 709 005 44 032 1 753 037 1 902 524
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 476 469 476 469 592 820
Chiffres d’affaires nets FJ 2 185 474 44 032 2 229 506 2 495 344
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 3 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 27 699 3 358
Autres produits FQ 10 1
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 260 215 2 498 704
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 104 809 1 176 082
Variation de stock (marchandises) FT -39 735 10 239
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 10 771 13 332
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 529 780 488 037
Impôts, taxes et versements assimilés FX 40 787 41 638
Salaires et traitements FY 315 945 369 906
Charges sociales FZ 82 972 113 861
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 51 276 58 290
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 11 943 19 560
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 21 9
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 108 570 2 290 953
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 151 646 207 751
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 71
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 201 97
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 201 168
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 858 4 124
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 858 4 124
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -3 658 -3 956
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 147 988 203 795
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 148
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 417
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 564
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 960 690
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 8 670
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 10 630 690
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -10 630 -126
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 27 186 49 677
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 260 416 2 499 436
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 150 244 2 345 444
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 110 172 153 992
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 4 166 4 450
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 8 139 3 358
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 7 784
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 302
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 532 038 18 639
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 16 757 36
ACQUISITIONS Total Général 0G 551 097 18 675
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 302
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 75 385 475 292
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 16 793
DIMINUTIONS Total Général I4 75 385 494 387
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 302 2 302
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 365 690 51 276 66 715 350 251
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 367 992 51 276 66 715 352 553
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 19 560 11 943 19 560 11 943
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 19 560 11 943 19 560 11 943
TOTAL GENERAL 7C 19 560 11 943 19 560 11 943
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 11 943 19 560
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 16 763 16 763
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 130 974 130 974
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 366 366
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 26 204 26 204
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 2 318 2 318
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 11 768 11 768
Charges constatées d’avance VS 7 961 7 961
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 196 355 196 355
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 38 38
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 49 800 15 985 33 815
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 234 152 234 152
Personnel et comptes rattachés 8C 27 395 27 395
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 20 832 20 832
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 18 306 18 306
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 18 095 18 095
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 89 967 89 967
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 4 469 4 469
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 463 055 429 240 33 815
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 15 828
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP