A.Z MEDICAL - 422605204 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 302 2 302
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 287 781 213 368 74 412 92 530
Autres immobilisations corporelles AT 244 257 152 322 91 936 93 993
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 30 30 30
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 16 726 16 726 16 655
TOTAL (I) BJ 551 097 367 992 183 105 203 209
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 390 793 390 793 401 032
Avances et acomptes versés sur commandes BV 2 917
Clients et comptes rattachés BX 187 869 19 560 168 309 129 913
Autres créances BZ 32 240 32 240 45 047
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 136 146 136 146 143 669
Charges constatées d’avance CH 6 675 6 675 9 682
TOTAL (II) CJ 753 722 19 560 734 162 732 259
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 304 819 387 552 917 267 935 468
Parts à moins d’un an CP 16 726
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 7 622 7 622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 762 762
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 60 738 184 064
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 153 992 126 674
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 223 115 319 123
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 65 675
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 279 809 239 744
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 240 628 249 998
Dettes fiscales et sociales DY 97 538 120 443
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 10 503 6 159
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 694 152 616 344
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 917 267 935 468
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 644 352 616 344
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 865 349 37 175 1 902 524 1 850 744
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 592 820 592 820 628 331
Chiffres d’affaires nets FJ 2 458 169 37 175 2 495 344 2 479 075
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 3 358 15 099
Autres produits FQ 1
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 498 704 2 494 174
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 176 082 1 091 729
Variation de stock (marchandises) FT 10 239 73 709
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 13 332 18 029
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 488 037 501 608
Impôts, taxes et versements assimilés FX 41 638 42 732
Salaires et traitements FY 369 906 401 717
Charges sociales FZ 113 861 114 873
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 58 290 67 366
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 19 560
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 9
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 290 953 2 311 763
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 207 751 182 411
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 168 88
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 168 88
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 4 124 2 827
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 124 2 827
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -3 956 -2 739
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 203 795 179 672
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 148 612
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 417
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 564 612
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 690 6 801
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 8 601
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 690 15 402
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -126 -14 791
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 49 677 38 207
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 499 436 2 494 874
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 345 444 2 368 199
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 153 992 126 674
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 4 450 5 227
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 3 358 15 099
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 7 784 17 984
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 302
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 502 165 38 115
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 16 686 71
ACQUISITIONS Total Général 0G 521 152 38 186
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 302
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 8 242 532 038
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 16 757
DIMINUTIONS Total Général I4 8 242 551 097
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 302 2 302
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 315 642 58 290 8 242 365 690
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 317 944 58 290 8 242 367 992
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 19 560 19 560
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 19 560 19 560
TOTAL GENERAL 7C 19 560 19 560
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 19 560
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 16 726 16 726
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 187 869
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 4 736
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 21 579
Charges constatées d’avance VS 6 675
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 243 510 243 510
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 47 47
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 65 628 15 828 49 800
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 240 628 240 628
Personnel et comptes rattachés 8C 50 717 50 717
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 27 471 27 471
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 16 819 16 819
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 531 2 531
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 279 809 279 809
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 10 503 10 503
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 694 152 644 352 49 800
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 80 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 14 372
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP