A.Z MEDICAL - 422605204 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 302 2 302
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 273 914 181 384 92 530 115 891
Autres immobilisations corporelles AT 228 251 134 258 93 993 65 821
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 30 30 30
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 16 655 16 655 16 655
TOTAL (I) BJ 521 152 317 944 203 209 198 398
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 401 032 401 032 474 741
Avances et acomptes versés sur commandes BV 2 917 2 917
Clients et comptes rattachés BX 129 913 129 913 142 807
Autres créances BZ 45 047 45 047 45 325
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 143 669 143 669 182 450
Charges constatées d’avance CH 9 682 9 682 12 099
TOTAL (II) CJ 732 259 732 259 857 422
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 253 412 317 944 935 468 1 055 820
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 7 622 7 622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 762 762
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 184 064 245 245
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 126 674 238 819
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 319 123 492 449
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 26 918
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 239 744 132 490
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 7 861
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 249 998 285 136
Dettes fiscales et sociales DY 120 443 103 830
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 6 159 7 136
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 616 344 563 371
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 935 468 1 055 820
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 616 344 460 212
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 802 384 48 360 1 850 744 1 888 983
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 618 611 9 720 628 331 768 601
Chiffres d’affaires nets FJ 2 420 995 58 080 2 479 075 2 657 584
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 15 099 503
Autres produits FQ 24
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 494 174 2 659 111
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 091 729 1 198 690
Variation de stock (marchandises) FT 73 709 -21 977
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 18 029 19 744
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 501 608 499 407
Impôts, taxes et versements assimilés FX 42 732 49 166
Salaires et traitements FY 401 717 391 609
Charges sociales FZ 114 873 92 785
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 67 366 82 269
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 311 763 2 311 694
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 182 411 347 418
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ -3 775
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 88 15
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 88 3 790
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 827 1 468
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 827 1 468
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 739 2 322
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 179 672 349 740
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 612 11 750
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 833
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 612 12 583
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 6 801 7 512
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 8 601 16 283
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 15 402 23 794
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -14 791 -11 211
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 38 207 99 709
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 494 874 2 675 485
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 368 199 2 436 665
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 126 674 238 819
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 5 227 19 852
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 15 099 503
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 17 984 16 261
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 302
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 552 487 80 778
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 16 686
ACQUISITIONS Total Général 0G 571 474 80 778
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 302
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 131 100 502 165
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 16 686
DIMINUTIONS Total Général I4 131 100 521 152
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 302 2 302
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 370 774 67 366 122 499 315 642
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 373 076 67 366 122 499 317 944
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 16 655
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 129 913
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 14 116
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 1 072
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 8 406
Groupe et associés VC 21 452
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 9 682
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 201 297 184 642 16 655
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 249 998 249 998
Personnel et comptes rattachés 8C 50 699 50 699
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 35 912 35 912
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 26 751 26 751
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 7 081 7 081
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 239 744 239 744
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 6 159 6 159
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 616 344 616 344
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 26 918
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP