A DEMAIN LES FILLES - 422465427 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 17 532 0 17 532 0
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 2 252 2 252 0 0
Autres immobilisations corporelles AT 31 645 31 645 0 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 11 678 0 11 678 0
TOTAL (I) BJ 63 107 33 897 29 209 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 904 429 40 617 863 812 0
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 983 0 1 983 0
Autres créances BZ 119 224 0 119 224 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 4 003 0 4 003 0
Disponibilités CF 7 008 0 7 008 0
Charges constatées d’avance CH 1 147 0 1 147 0
TOTAL (II) CJ 1 037 794 40 617 997 177 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 100 900 74 514 1 026 386 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 7 622 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 762 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 70 581 0
Report à nouveau DH 174 738 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 6 613 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 260 317 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 140 231 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 916 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 329 110 0
Dettes fiscales et sociales DY 295 812 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 766 069 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 026 386 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 675 960 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 11 316 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 639 649 0 639 649 0
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 639 649 0 639 649 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 77 658 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 717 307 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 391 189 0
Variation de stock (marchandises) FT -19 847 0
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 132 960 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 5 401 0
Salaires et traitements FY 116 174 0
Charges sociales FZ 27 967 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 893 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 40 617 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 7 686 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 703 039 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 14 268 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 926 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 926 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -926 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 13 342 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 538 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 759 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 297 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -3 297 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 3 432 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 717 307 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 710 694 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 6 613 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 10 616 0
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 17 532 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 33 897 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 10 375 0 1 302
ACQUISITIONS Total Général 0G 61 804 0 1 302
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 17 532
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 33 897
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 11 678
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 63 107
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 33 005 893 0 33 897
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 33 005 893 0 33 897
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 0 40 617 0 40 617
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 0 40 617 0 40 617
TOTAL GENERAL 7C 0 40 617 0 40 617
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 40 617 0 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 11 678 0 11 678
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 983 1 983 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 846 2 846 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 47 233 47 233 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 69 145 69 145 0
Charges constatées d’avance VS 1 147 1 147 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 134 032 122 355 11 678
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 11 316 11 316 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 128 915 38 806 90 109 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 329 110 329 110 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 3 214 3 214 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 92 082 92 082 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 20 494 20 494 0 0
T.V.A. VW 178 944 178 944 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 078 1 078 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 916 916 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 766 069 675 960 90 109 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 34 901
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 32 636 0
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 21 243 0
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 79 081 0
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 132 960 0
Taxe professionnelle YW 2 307 0
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 3 094 0
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 5 401 0
Montant de la TVA. collectée YY 127 393 0
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 72 159 0
Effectif moyen du personnel YP 5 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 5 0