P.R.O DISTRIBUTION - 422464313 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 381 363 247 425 133 938 107 351
Fonds commercial AH 796 673 796 673 6 673
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 62 438 42 582 19 856 25 937
Autres immobilisations corporelles AT 830 077 430 753 399 324 348 610
Immobilisations en cours AV 3 825 3 825
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 46 679 867 3 478 893 43 200 975 45 757 917
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 9 952 9 952 9 952
Autres immobilisations financières BH 74 757 74 757 74 056
TOTAL (I) BJ 48 838 952 4 199 653 44 639 299 46 330 496
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 4 202 682 4 202 682 4 463 225
Autres créances BZ 75 760 559 5 205 438 70 555 121 61 603 608
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 2 536 2 536 2 536
Disponibilités CF 5 249 978 5 249 978 3 144 010
Charges constatées d’avance CH 28 386 28 386 104 468
TOTAL (II) CJ 85 244 142 5 205 438 80 038 704 69 317 848
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 134 083 094 9 405 091 124 678 003 115 648 344
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 713 734 1 713 734
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 24 24
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 171 373 171 373
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 10 266 097 13 699 924
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 5 328 503 8 132 345
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 17 479 732 23 717 402
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 638 379 600
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 638 379 600
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 15 785 303 16 759 563
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 85 048 791 68 890 270
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 400 726 642 527
Dettes fiscales et sociales DY 2 117 235 2 272 414
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 3 207 837 3 365 568
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 106 559 892 91 930 342
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 124 678 003 115 648 344
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 7 577 956 7 577 956 7 492 399
Chiffres d’affaires nets FJ 7 577 956 7 577 956 7 492 399
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 600 44 992
Autres produits FQ 92 294 29
Total des produits d’exploitation (I) FR 7 670 850 7 537 421
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 733 056 2 319 978
Impôts, taxes et versements assimilés FX 261 620 119 050
Salaires et traitements FY 2 071 463 2 251 397
Charges sociales FZ 730 260 973 755
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 180 308 181 457
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 1 000 600
Autres charges GE 348 819
Total des charges d’exploitation (II) GF 6 326 526 5 846 239
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 344 323 1 691 182
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 9 153 223 5 825 571
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 315 429 290 860
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 1 000 000
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 9 468 652 7 116 431
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 5 097 460 1 822 840
Intérêts et charges assimilées GR 1 884 570 1 918 150
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 6 982 030 3 740 990
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 2 486 622 3 375 441
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 3 830 945 5 066 622
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 318
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 387 920
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 387 920 1 318
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 37 524 60 917
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 387 920
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 637 379
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 062 823 60 917
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -674 903 -59 600
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -2 172 460 -3 125 324
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 17 527 422 14 655 169
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 12 198 919 6 522 823
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 5 328 503 8 132 346
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 273 703 904 333
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 755 321 141 019
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 46 771 796 701
ACQUISITIONS Total Général 0G 47 800 820 1 046 053
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 178 036
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 896 340
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 7 920 46 764 576
DIMINUTIONS Total Général I4 7 920 48 838 952
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 159 679 87 747 247 425
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 380 774 92 561 473 335
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 540 453 180 308 720 761
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 1 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 637 379
Total Provisions pour risques et charges 5Z 600 638 379 600 638 379
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 3 478 893
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 2 657 000 2 548 438 5 205 438
Total Provisions pour dépréciation 7B 3 586 871 5 097 460 8 684 331
TOTAL GENERAL 7C 3 587 471 5 735 839 600 9 322 710
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 1 000 600
- Financières UG 5 097 460
- Exceptionnelles UJ 637 379
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 9 952 9 952
Autres immobilisations financières UT 74 757 74 757
Clients douteux ou litigieux VA 807 807
Autres créances clients UX 4 201 875 4 201 875
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 101 970 101 970
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 28 28
Impôts sur les bénéfices VM 384 544 384 544
T. V. A. VB 269 240 269 240
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 51 486 51 486
Groupe et associés VC 74 273 350 74 273 350
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 679 942 679 942
Charges constatées d’avance VS 28 386 28 386
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 80 076 336 80 001 579 74 757
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 525 529 1 525 529
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 14 259 774 2 086 281 10 546 797
Emprunts et dettes financières divers 8A 4 821 045 4 821 045
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 400 726 400 726
Personnel et comptes rattachés 8C 200 639 200 639
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 298 727 298 727
Impôts sur les bénéfices 8E 58 913 58 913
T.V.A. VW 1 482 156 1 482 156
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 76 795 76 795
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 3 207 837 3 207 837
Groupe et associés VI 80 227 746 80 227 746
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 106 559 892 94 386 399 10 546 797 1 626 696
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 3 224 286
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 2 774 205
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP