A D EX-WINE (ACHAT-DISTRIBUTION-EXPERTISE-WINE) - 422458802 - Comptes sociaux (C) 2025
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 6 935 6 935 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 12 135 0 12 135 12 135
Constructions AP 0 1 615 -1 615 -898
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 22 647 21 217 1 430 875
Autres immobilisations corporelles AT 309 305 231 633 77 672 92 949
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 200 000 0 200 000 200 000
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 551 022 261 399 289 623 305 061
Matières premières, approvisionnements BL 0 86 899 -86 899 -34 195
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 3 580 266 0 3 580 266 3 690 354
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 251 075 0 251 075 436 614
Autres créances BZ 161 661 0 161 661 182 322
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 400 000 0 400 000 400 000
Disponibilités CF 334 651 0 334 651 55 823
Charges constatées d’avance CH 13 858 0 13 858 8 868
TOTAL (II) CJ 4 741 510 86 899 4 654 612 4 739 784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 292 532 348 298 4 944 235 5 044 846
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 000 1 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 000 100 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 614 444 1 684 709
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 160 318 229 735
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 0 12 117
TOTAL (I) DL 2 874 762 3 026 561
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 687 409 1 657 525
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 374 184 333 975
Dettes fiscales et sociales DY 7 768 26 685
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 112 100
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 069 473 2 018 285
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 944 235 5 044 846
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 069 473 2 018 285
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW
Impôts, taxes et versements assimilés FX
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 6 935 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 332 710 0 11 377
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 200 000 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 539 645 0 11 377
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 6 935
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 344 087
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 200 000
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 551 022
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 6 935 0 0 6 935
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 227 648 26 816 0 254 464
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 234 583 26 816 0 261 399
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z 12 117 0 12 117 0
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 34 195 86 899 34 195 86 899
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 34 195 86 899 34 195 86 899
TOTAL GENERAL 7C 46 312 86 899 46 312 86 899
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 86 899 34 195 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 0 12 117 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 251 075 251 075 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 443 443 0
Impôts sur les bénéfices VM 23 520 23 520 0
T. V. A. VB 101 510 101 510 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 36 188 36 188 0
Charges constatées d’avance VS 13 858 13 858 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 426 594 426 594 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 374 184 374 184 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 3 742 3 742 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 438 1 438 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 669 669 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 918 1 918 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 687 409 1 687 409 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 112 112 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 069 473 2 069 473 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 518 547 514 387
Location, charges locatives et de copropriété XQ 48 805 47 109
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 29 861 43 015
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 106 634 87 198
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 703 847 691 709
Taxe professionnelle YW 2 474 2 369
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 1 090 859
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 3 564 3 227
Montant de la TVA. collectée YY 191 565 168 861
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 335 080 324 158
Effectif moyen du personnel YP 1 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 1 0