A D EX-WINE (ACHAT-DISTRIBUTION-EXPERTISE-WINE) - 422458802 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 6 935 6 935
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 12 135 12 135
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 19 025 10 263 8 762
Autres immobilisations corporelles AT 305 977 132 275 173 702
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 200 000 200 000
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 544 072 149 473 394 599
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 2 296 137 2 296 137
Avances et acomptes versés sur commandes BV 6 797 6 797
Clients et comptes rattachés BX 390 695 390 695
Autres créances BZ 144 243 144 243
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 178 113 178 113
Charges constatées d’avance CH 8 823 8 823
TOTAL (II) CJ 3 024 809 3 024 809
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 568 880 149 473 3 419 408
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 277 190
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 314 235
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 61 774
TOTAL (I) DL 2 753 200
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 33 087
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 254 943
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 320 111
Dettes fiscales et sociales DY 58 067
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 666 208
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 419 408
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 11 557
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 770 316 3 977 353 5 747 669
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 423 3 423
Chiffres d’affaires nets FJ 1 773 739 3 977 353 5 751 092
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 6 616
Autres produits FQ 16
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 757 724
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 5 333 632
Variation de stock (marchandises) FT -863 456
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 6 211
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 580 914
Impôts, taxes et versements assimilés FX 11 840
Salaires et traitements FY 142 827
Charges sociales FZ 61 108
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 42 210
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 60
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 315 345
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 442 378
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 326
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 326
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 059
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 059
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 267
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 443 645
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 939
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 167 500
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 20 612
Total des produits exceptionnels (VII) HD 189 051
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 682
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 111 871
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 61 774
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 176 327
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 12 724
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 142 134
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 949 100
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 634 865
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 314 235
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 6 616
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 6 935
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 393 970 82 171
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 200 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 600 905 82 171
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 6 935
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 139 004 337 137
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 200 000
DIMINUTIONS Total Général I4 139 004 544 072
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 6 935 6 935
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 134 396 35 275 27 134 142 538
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 134 396 42 210 27 134 149 473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z 20 612 61 774 20 612 61 774
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 20 612 61 774 20 612 61 774
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 61 774 20 612
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 390 695
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 113 506
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 30 737
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 543 761 543 761
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 33 087 11 557 21 530
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 320 111 320 111
Personnel et comptes rattachés 8C 10 642 10 642
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 19 212 19 212
Impôts sur les bénéfices 8E 16 282 16 282
T.V.A. VW 4 202 4 202
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 7 730 7 730
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 254 943 254 943
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 666 208 644 679 21 530
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 35 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 124 355
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 2
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 2