AB PARCS-SOMEBA - 422382614 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 610 0 610 610
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 760 607 656 044 104 563 113 741
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 117 738 65 854 51 884 64 192
Autres immobilisations corporelles AT 77 525 58 869 18 657 27 522
Immobilisations en cours AV 69 991 0 69 991 59 176
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 700 0 700 1 140
Autres immobilisations financières BH 28 842 0 28 842 28 842
TOTAL (I) BJ 1 056 013 780 767 275 246 295 223
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 19 089 0 19 089 0
Clients et comptes rattachés BX 339 542 3 848 335 694 116 348
Autres créances BZ 125 255 0 125 255 920 992
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 803 910 0 803 910 81 997
Charges constatées d’avance CH 1 336 0 1 336 1 322
TOTAL (II) CJ 1 289 132 3 848 1 285 284 1 120 660
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 345 145 784 615 1 560 530 1 415 883
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 528 000 528 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 183 183
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 52 800 52 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 457 417 402 647
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 61 077 54 771
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 106 956 117 465
TOTAL (I) DL 1 206 433 1 155 866
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 0 16 823
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 11 259 12 291
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 170 434 107 491
Dettes fiscales et sociales DY 147 318 94 151
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 25 085 29 259
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 354 096 260 017
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 560 530 1 415 883
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 419 916 0 1 419 916 1 284 364
Chiffres d’affaires nets FJ 1 419 916 0 1 419 916 1 284 364
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 226 17 588
Autres produits FQ 4 873 7 450
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 426 016 1 309 403
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 8 817 14 367
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 633 717 594 196
Impôts, taxes et versements assimilés FX 53 135 54 226
Salaires et traitements FY 529 678 460 083
Charges sociales FZ 116 548 106 782
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 31 599 27 166
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 3 848 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 353 14 701
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 378 693 1 271 521
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 47 322 37 882
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 25 453 25 651
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 25 453 25 651
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 86 8
Intérêts et charges assimilées GR 127 182
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 127 182
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 25 327 25 469
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 72 649 63 351
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 1 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 10 509 10 152
Total des produits exceptionnels (VII) HD 10 509 11 152
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 203 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 203 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 10 306 11 152
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 21 878 19 732
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 461 979 1 346 206
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 400 902 1 291 436
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 61 077 54 771
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 610 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 015 287 0 12 264
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 29 982 0 3 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 045 878 0 15 264
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 610
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 1 690 1 025 861
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 3 440
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 3 440 29 542
DIMINUTIONS Total Général I4 0 5 130 1 056 013
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 750 655 31 599 1 487 780 767
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 750 655 31 599 1 487 780 767
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 106 956
Total Provisions réglementées 3Z 117 465 0 10 509 106 956
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 0 3 848 0 3 848
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 0 3 848 0 3 848
TOTAL GENERAL 7C 117 465 3 848 10 509 110 804
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 3 848 0 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 0 10 509 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 700 700 0
Autres immobilisations financières UT 28 842 28 842 0
Clients douteux ou litigieux VA 4 618 4 618 0
Autres créances clients UX 334 925 334 925 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 84 675 84 675 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 35 038 35 038 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 5 542 5 542 0
Charges constatées d’avance VS 1 336 1 336 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 495 675 495 675 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 11 259 11 259 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 170 434 170 434 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 54 131 54 131 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 45 692 45 692 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 43 805 43 805 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 690 3 690 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 21 878 21 878 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 3 207 3 207 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 354 096 354 096 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 17 801
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP