AB PARCS-SOMEBA - 422382614 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 610 0 610 609
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 760 607 646 866 113 741 122 919
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 117 978 53 786 64 192 70 122
Autres immobilisations corporelles AT 77 525 50 003 27 522 11 811
Immobilisations en cours AV 59 176 0 59 176 0
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 1 140 0 1 140 1 311
Autres immobilisations financières BH 28 842 0 28 842 28 842
TOTAL (I) BJ 1 045 878 750 655 295 223 235 615
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 0 0 0 278 305
Clients et comptes rattachés BX 116 348 0 116 348 176 355
Autres créances BZ 920 992 0 920 992 126 392
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 81 997 0 81 997 932 602
Charges constatées d’avance CH 1 322 0 1 322 1 229
TOTAL (II) CJ 1 120 660 0 1 120 660 1 514 882
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 166 538 750 655 1 415 883 1 750 497
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 528 000 528 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 183 183
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC 0 8
Réserve légale (1) DD 52 800 52 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 402 647 297 268
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 54 771 105 379
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 117 465 127 617
TOTAL (I) DL 1 155 866 1 111 247
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 16 823 33 454
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 12 291 106 777
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 0 421
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 107 491 378 647
Dettes fiscales et sociales DY 94 151 119 901
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 29 259 50
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 260 017 639 249
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 415 883 1 750 497
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 284 364 0 1 284 364 1 354 568
Chiffres d’affaires nets FJ 1 284 364 0 1 284 364 1 354 568
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 17 588 3 233
Autres produits FQ 7 450 27
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 309 403 1 357 828
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 14 367 44 193
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 594 196 513 716
Impôts, taxes et versements assimilés FX 54 226 55 005
Salaires et traitements FY 460 083 469 647
Charges sociales FZ 106 782 122 789
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 27 166 25 202
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 14 701 234
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 271 521 1 230 784
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 37 882 127 044
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 25 651 15 170
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 25 651 15 170
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 182 208
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 182 208
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 25 469 14 962
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 63 351 142 006
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 594
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 000 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 10 152 8 597
Total des produits exceptionnels (VII) HD 11 152 9 191
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 0 9 322
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 11 152 -132
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 19 732 36 495
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 346 206 1 382 188
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 291 436 1 276 809
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 54 771 105 379
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 610 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 932 843 0 86 944
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 30 152 0 29 982
ACQUISITIONS Total Général 0G 963 604 0 116 926
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 610
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 4 500 1 015 287
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 30 152 29 982
DIMINUTIONS Total Général I4 0 34 652 1 045 878
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 727 988 27 166 4 499 750 655
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 727 988 27 166 4 499 750 655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z 127 617 10 152 117 465 0
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 15 741 15 741 0 0
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 15 741 15 741 0 0
TOTAL GENERAL 7C 143 358 25 893 117 465 0
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 15 741 0 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 10 152 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 1 140 1 140 0
Autres immobilisations financières UT 28 842 28 842 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 116 348 116 348 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 150 1 150 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 12 463 12 463 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 204 204 0
Groupe et associés VC 894 583 894 583 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 12 592 12 592 0
Charges constatées d’avance VS 1 322 1 322 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 068 644 1 068 644 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 54 54 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 16 769 16 769 0 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 12 291 12 291 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 107 491 107 491 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 32 213 32 213 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 28 923 28 923 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 30 216 30 216 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 798 2 798 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 19 732 19 732 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 9 527 9 527 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 260 017 260 017 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP