AB PARCS-SOMEBA - 422382614 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 609 609
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 760 607 628 508 132 098
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 110 777 28 613 82 164
Autres immobilisations corporelles AT 58 137 45 665 12 471
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 28 841 28 841
TOTAL (I) BJ 958 974 702 787 256 186
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 541 489 541 489
Clients et comptes rattachés BX 222 394 16 266 206 127
Autres créances BZ 154 284 154 284
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 715 290 715 290
Charges constatées d’avance CH 1 152 1 152
TOTAL (II) CJ 1 634 610 16 266 1 618 343
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 593 585 719 054 1 874 530
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 528 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 183
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 52 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 271 208
Report à nouveau DH -60 816
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 86 876
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 134 903
TOTAL (I) DL 1 013 154
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 50 056
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 68 549
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 631 606
Dettes fiscales et sociales DY 111 113
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 50
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 861 375
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 874 530
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 827 754
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 144 113 1 144 113
Chiffres d’affaires nets FJ 1 144 113 1 144 113
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 23 114
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 167 228
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 23 774
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 520 458
Impôts, taxes et versements assimilés FX 49 080
Salaires et traitements FY 380 432
Charges sociales FZ 73 294
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 25 600
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 4 525
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 713
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 078 880
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 88 348
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 1
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 6 966
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 6 966
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 290
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 290
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 6 676
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 95 024
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 179
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 5 459
Total des produits exceptionnels (VII) HD 7 638
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 50
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 3 199
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 249
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 4 389
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 12 537
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 181 833
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 094 957
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 86 876
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 22 114
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 609
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 927 670 1 852
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 28 841
ACQUISITIONS Total Général 0G 957 122 1 852
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 609
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 929 522
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 28 841
DIMINUTIONS Total Général I4 958 974
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 677 187 25 600 702 787
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 677 187 25 600 702 787
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 134 903
Total Provisions réglementées 3Z 137 163 3 199 5 459 134 903
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 12 741 4 525 1 000 16 266
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 12 741 4 525 1 000 16 266
TOTAL GENERAL 7C 149 904 7 725 6 459 151 170
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 4 525 1 000
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 3 199 5 459
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 28 841 28 841
Clients douteux ou litigieux VA 19 520 19 520
Autres créances clients UX 202 874 202 874
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 200 2 200
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 98 610 98 610
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 7 373 7 373
Groupe et associés VC 46 099 46 099
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 1 152 1 152
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 406 673 406 673
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 50 056 16 435 33 621
Emprunts et dettes financières divers 8A 16 704 16 704
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 631 606 631 606
Personnel et comptes rattachés 8C 37 390 37 390
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 21 826 21 826
Impôts sur les bénéfices 8E 432 432
T.V.A. VW 40 036 40 036
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 11 428 11 428
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 51 845 51 845
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 50 50
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 861 375 827 754 33 621
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 16 519
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 45 196
Location, charges locatives et de copropriété XQ 383 115
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 29 430
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 62 715
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 520 458
Taxe professionnelle YW 18 077
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 31 003
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 49 080
Montant de la TVA. collectée YY 200 302
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 51 568
Effectif moyen du personnel YP 14
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 14