AB PARCS-SOMEBA - 422382614 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 609 609 609
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 760 607 549 382 211 224 253 818
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 119 774 99 946 19 828 12 849
Autres immobilisations corporelles AT 42 525 41 640 885 1 122
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 923 516 690 968 232 547 268 399
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 292 387 292 387 385 272
Clients et comptes rattachés BX 66 484 8 630 57 853 79 177
Autres créances BZ 695 520 695 520 520 788
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 43 505 43 505 49 196
Charges constatées d’avance CH 634 634 685
TOTAL (II) CJ 1 098 531 8 630 1 089 901 1 035 120
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 022 048 699 599 1 322 448 1 303 519
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 528 000 528 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 183 183
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 52 800 52 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 140 462 109 791
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 47 280 30 671
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 106 438 96 708
TOTAL (I) DL 875 164 818 154
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 6 364
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 25 012 22 349
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 142 186
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 342 011 369 496
Dettes fiscales et sociales DY 68 176 72 323
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 110
Produits constatés d’avance (2) EB 5 576 20 899
TOTAL (IV) EC 447 283 485 365
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 322 448 1 303 519
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 25 012
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 246
Production vendue services FG 937 804 937 804 821 305
Chiffres d’affaires nets FJ 937 804 937 804 821 551
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 4 459 10 752
Autres produits FQ 1 34
Total des produits d’exploitation (I) FR 942 265 832 339
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 519 139 480 846
Impôts, taxes et versements assimilés FX 37 947 28 415
Salaires et traitements FY 212 132 195 373
Charges sociales FZ 56 781 44 293
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 47 151 52 027
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 303 2 446
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 4 297 1 251
Total des charges d’exploitation (II) GF 877 754 804 654
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 64 510 27 684
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 7 803 7 253
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 7 803 7 253
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 9
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 9
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 7 793 7 253
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 72 304 34 937
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 061 16 849
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 4 573 4 487
Total des produits exceptionnels (VII) HD 6 634 21 336
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 970 593
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 14 303 14 031
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 16 273 14 625
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -9 638 6 711
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 15 385 10 978
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 956 703 860 929
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 909 422 830 258
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 47 280 30 671
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 609
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 911 607 11 299
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 912 216 11 299
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 609
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 922 906
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 923 516
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 643 817 47 151 690 968
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 643 817 47 151 690 968
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 106 438
Total Provisions réglementées 3Z 96 708 14 303 4 573 106 438
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 12 687 303 4 359 8 630
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 12 687 303 4 359 8 630
TOTAL GENERAL 7C 109 395 14 606 8 933 115 069
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 303 4 359
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 14 303 4 573
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 10 356 10 356
Autres créances clients UX 56 127 56 127
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 48 695 48 695
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 646 825 646 825
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 634 634
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 762 639 762 639
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 6 364 6 364
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 18 554 18 554
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 342 011 342 011
Personnel et comptes rattachés 8C 20 295 20 295
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 18 456 18 456
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 21 650 21 650
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 7 774 7 774
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 6 458 6 458
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 5 576 5 576
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 447 141 447 141
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP