A.B.D.I. FINANCE - 422210120 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 385 767 0 385 767 256 242
Constructions AP 1 029 723 26 130 1 003 592 826 572
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 915 915 0 0
Immobilisations en cours AV 62 428 0 62 428 1 150
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 0 0 0 1 067 144
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 1 000 000 0 1 000 000 0
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 0 0 0 18 000
TOTAL (I) BJ 2 478 835 27 046 2 451 789 2 169 109
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 6 360 0 6 360 0
Clients et comptes rattachés BX 60 321 0 60 321 13 691
Autres créances BZ 396 318 0 396 318 351 611
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 6 077 835 23 921 6 053 913 0
Disponibilités CF 853 279 0 853 279 1 360 255
Charges constatées d’avance CH 6 952 0 6 952 10 701
TOTAL (II) CJ 7 401 067 23 921 7 377 145 1 736 260
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 9 879 903 50 968 9 828 934 3 905 369
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 074 765 1 074 765
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 107 476 107 476
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 237 912 2 002 276
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 4 913 237 407 063
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 8 333 392 3 591 582
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 744 062 170 305
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 65 191 52 175
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 3 529 795
Dettes fiscales et sociales DY 639 614 86 177
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 1 855 4 332
Autres dettes EA 41 143 0
Produits constatés d’avance (2) EB 146 0
TOTAL (IV) EC 1 495 542 313 786
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 9 828 934 3 905 369
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 65 191
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 0 0 202 976 658 425
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 202 976 658 425
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 8 527 9 089
Autres produits FQ 263 234
Total des produits d’exploitation (I) FR 211 768 667 749
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 52 116 66 891
Impôts, taxes et versements assimilés FX 7 076 20 709
Salaires et traitements FY 178 613 334 981
Charges sociales FZ -1 559 70 185
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 28 594 80 680
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 355
Total des charges d’exploitation (II) GF 264 842 573 803
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -53 074 93 946
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 0 343 779
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 48 336 0
Autres intérêts et produits assimilés GL 76 643 134
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 268 0
Total des produits financiers (V) GP 125 247 343 914
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 23 921 0
Intérêts et charges assimilées GR 9 524 1 420
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 33 446 1 420
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 91 801 342 493
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 38 726 436 439
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 7 440 000 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 7 440 000 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 921 313 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 921 313 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 5 518 686 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 644 176 29 376
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 7 777 015 1 011 663
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 863 778 604 599
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 4 913 237 407 063
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 328 894 0 1 250 587
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 085 144 0 1 000 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 414 038 0 2 250 587
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 2 100 646 1 478 836
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 18 000 1 067 144 1 000 000
DIMINUTIONS Total Général I4 18 000 3 167 790 2 478 836
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 244 929 28 594 1 246 476 27 047
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 244 929 28 594 1 246 476 27 047
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 60 322 60 322 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 31 657 31 657 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 475 475 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 364 186 364 186 0
Charges constatées d’avance VS 6 953 6 953 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 463 593 463 593 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 744 063 32 348 132 409 579 305
Emprunts et dettes financières divers 8A 5 300 5 300 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 3 529 3 529 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 16 233 16 233 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 154 154 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 616 246 616 246 0 0
T.V.A. VW 2 920 2 920 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 062 4 062 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 1 856 1 856 0 0
Groupe et associés VI 101 034 101 034 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 146 146 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 495 543 783 828 132 409 579 305
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 758 702 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 185 635
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP