ABCD HOLDING - 422196642 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 2 473 274 952 670 1 520 604 1 616 418
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 274 195 68 415 205 780 155 662
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 203 771 0 1 203 771 203 456
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 23 0 23 23
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 3 951 263 1 021 086 2 930 178 1 975 558
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 0 0 0 87 000
Clients et comptes rattachés BX 44 554 0 44 554 7 990
Autres créances BZ 808 801 0 808 801 1 044 295
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 585 627 0 585 627 117 328
Disponibilités CF 195 115 0 195 115 777 199
Charges constatées d’avance CH 335 927 0 335 927 0
TOTAL (II) CJ 1 970 025 0 1 970 025 2 033 812
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 921 289 1 021 086 4 900 203 4 009 370
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 200 000 1 200 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 120 000 120 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 007 322 1 782 969
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 510 465 344 353
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 837 788 3 447 322
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 918 270 370 824
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 68 925 34 101
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 7 095 2 614
Dettes fiscales et sociales DY 68 065 154 342
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 60 166
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 062 415 562 048
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 900 203 4 009 370
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 294 527 244 286
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 514 601 0 514 601 448 915
Chiffres d’affaires nets FJ 514 601 0 514 601 448 915
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 100 113
Total des produits d’exploitation (I) FR 514 701 449 027
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 183 061 81 992
Impôts, taxes et versements assimilés FX 35 229 27 996
Salaires et traitements FY 181 241 173 444
Charges sociales FZ 34 058 43 111
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 114 666 111 592
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 0 9
Total des charges d’exploitation (II) GF 548 255 438 137
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -33 554 10 890
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 557 418 434 997
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 328 64
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 557 746 435 060
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 11 860 4 031
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 11 860 4 031
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 545 886 431 029
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 512 332 441 919
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 92 47
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 92 47
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 028 552
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 028 552
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -937 -505
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 930 97 061
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 072 539 884 134
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 562 073 539 781
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 510 465 344 353
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 20 730 27 489
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 678 499 0 68 970
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 203 479 0 1 000 315
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 881 978 0 1 069 285
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 2 747 469
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 1 203 794
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 3 951 263
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 906 420 114 666 0 1 021 086
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 906 420 114 666 0 1 021 086
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 44 554 44 554 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 71 71 0
Impôts sur les bénéfices VM 96 131 96 131 0
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 710 599 710 599 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 000 2 000 0
Charges constatées d’avance VS 335 927 335 927 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 189 283 1 189 283 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 918 270 150 382 602 924 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 17 035 17 035 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 7 095 7 095 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 2 514 2 514 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 55 039 55 039 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 7 755 7 755 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 757 2 757 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 51 889 51 889 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 60 60 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 062 415 294 527 602 924 164 964
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 700 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 153 289
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP