A.S.T.R.E. (AUDIT SURVEILLANCE TECHNIQUES DE REVISION EXPERTISE) - 421954520 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 105 039 68 149 36 890 59 322
Fonds commercial AH 800 815 0 800 815 800 815
Autres immobilisations incorporelles AJ 699 296 0 699 296 699 296
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 585 658 523 833 61 826 88 093
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 170 670 0 170 670 175 670
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 6 000 0 6 000 6 000
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 6 000 0 6 000 6 000
TOTAL (I) BJ 2 373 479 591 982 1 781 497 1 835 196
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 351 000 0 351 000 315 000
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 350 0 1 350 0
Clients et comptes rattachés BX 577 882 17 444 560 438 678 570
Autres créances BZ 40 993 0 40 993 93 666
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 20 0 20 20
Disponibilités CF 28 290 0 28 290 20 026
Charges constatées d’avance CH 38 977 0 38 977 21 277
TOTAL (II) CJ 1 038 512 17 444 1 021 068 1 128 558
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 411 991 609 426 2 802 565 2 963 754
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 550 000 550 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 150 150
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 55 000 55 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 506 470 395 804
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 34 900 110 666
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 146 520 1 111 620
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 399 207 496 465
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 39 692 50 870
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 178 777 270 544
Dettes fiscales et sociales DY 395 847 454 344
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 6 427 19 912
Produits constatés d’avance (2) EB 636 095 560 000
TOTAL (IV) EC 1 656 045 1 852 135
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 802 565 2 963 754
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 398 384 1 495 051
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 38 681 12 298
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 169 921 0 2 169 921 2 055 139
Chiffres d’affaires nets FJ 2 169 921 0 2 169 921 2 055 139
Production stockée FM -40 095 328 836
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 29 317 82 486
Autres produits FQ 15 535 10 526
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 174 678 2 476 988
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 763 271 954 740
Impôts, taxes et versements assimilés FX 46 362 58 936
Salaires et traitements FY 898 350 879 982
Charges sociales FZ 358 879 348 966
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 51 719 67 228
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 17 444 62 151
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 15 471 23 684
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 151 498 2 395 687
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 23 180 81 301
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 0 20
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 0 20
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 12 133 10 110
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 12 133 10 110
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -12 133 -10 089
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 11 048 71 212
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 15 287 39 466
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 17 554 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 32 842 39 466
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 3 796 12
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 5 000 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 8 796 12
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 24 046 39 454
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 193 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 207 520 2 516 474
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 172 619 2 405 808
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 34 900 110 666
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 42 016 34 936
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 867 5 029
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 14 555 10 542
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 605 150 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 582 638 0 3 020
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 187 670 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 375 459 0 3 020
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 1 605 150
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 585 658
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 5 000 182 670
DIMINUTIONS Total Général I4 0 5 000 2 373 479
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 45 717 22 432 0 68 149
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 494 546 29 287 0 523 833
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 540 263 51 719 0 591 982
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 28 450 51 145 62 151 17 444
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 28 450 51 145 62 151 17 444
TOTAL GENERAL 7C 28 450 51 145 62 151 17 444
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 6 000 0 6 000
Clients douteux ou litigieux VA 20 933 20 933 0
Autres créances clients UX 556 949 556 949 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 500 500 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 19 926 19 926 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 20 567 20 567 0
Charges constatées d’avance VS 38 977 38 977 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 663 852 657 852 6 000
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 38 681 38 681 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 360 526 102 865 257 661 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 755 1 755 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 178 777 178 777 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 126 814 126 814 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 123 180 123 180 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 193 193 0 0
T.V.A. VW 136 153 136 153 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 9 507 9 507 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 37 938 37 938 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 6 427 6 427 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 636 095 636 095 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 656 045 1 398 384 257 661 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 123 196
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP