A.S.T.R.E. (AUDIT SURVEILLANCE TECHNIQUES DE REVISION EXPERTISE) - 421954520 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 70 176 8 281 61 895
Fonds commercial AH 655 531 655 531 655 531
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 348 995 292 886 56 109 35 437
Immobilisations en cours AV 2 275 2 275 27 179
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 041 670 1 041 670 1 041 670
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 6 000 6 000 6 000
TOTAL (I) BJ 2 124 647 301 168 1 823 479 1 765 816
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 142 000 142 000 164 350
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 1 495
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 560 656 9 123 551 533 571 035
Autres créances BZ 98 583 98 583 85 273
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 4 793 4 793 43 662
Charges constatées d’avance CH 7 935 7 935 13 966
TOTAL (II) CJ 813 968 9 123 804 845 879 781
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 938 615 310 291 2 628 324 2 645 598
Parts à moins d’un an CP 6 000
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 550 000 550 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 150 150
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 55 000 55 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 352 196 175 477
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 43 608 196 719
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 000 954 977 346
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 608 864 627 267
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 71 722 54 348
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 220 691 246 077
Dettes fiscales et sociales DY 362 086 365 099
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 3 008 8 110
Produits constatés d’avance (2) EB 361 000 367 350
TOTAL (IV) EC 1 627 370 1 668 252
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 628 324 2 645 598
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 627 370 1 668 252
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 68 959 43 743
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 349
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 481 477 1 481 477 1 619 182
Chiffres d’affaires nets FJ 1 481 477 1 481 477 1 619 531
Production stockée FM -16 000 -3 027
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 19 537 3 277
Autres produits FQ 290 1 549
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 485 305 1 621 330
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT 1 495 88
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 572 909 695 193
Impôts, taxes et versements assimilés FX 31 009 44 386
Salaires et traitements FY 576 331 665 915
Charges sociales FZ 226 483 275 407
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 29 327 12 705
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 9 123 5 961
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 10 835 3 612
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 457 511 1 703 266
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 27 793 -81 935
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 40 000 66 328
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 380
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 40 380 66 328
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 7 885 10 744
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 7 885 10 744
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 32 495 55 584
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 60 288 -26 352
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 3 394
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 318 605
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 394 318 605
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 20 074 65 621
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 29 913
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 20 074 95 534
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -16 680 223 071
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 529 079 2 006 263
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 485 471 1 809 544
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 43 608 196 719
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 27 675 25 972
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 4 000 3 277
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 8 604 8 764
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 658 048 83 162
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 331 939 79 227
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 047 670 28 430
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 037 657 190 818
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 15 503 725 707
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 59 895 351 270
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 28 430 1 047 670
DIMINUTIONS Total Général I4 103 828 2 124 647
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 517 5 764 8 281
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 269 323 23 563 292 886
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 271 841 29 327 301 168
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 15 537 9 123 15 537 9 123
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 15 537 9 123 15 537 9 123
TOTAL GENERAL 7C 15 537 9 123 15 537 9 123
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 9 123 15 537
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 6 000 6 000
Clients douteux ou litigieux VA 10 709 10 709
Autres créances clients UX 549 948 549 948
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 1 1
T. V. A. VB 39 700 39 700
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 26 475 26 475
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 32 408 32 408
Charges constatées d’avance VS 7 935 7 935
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 673 175 673 175
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 68 959 68 959
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 539 905 539 905
Emprunts et dettes financières divers 8A 7 755 7 755
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 220 691 220 691
Personnel et comptes rattachés 8C 84 471 84 471
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 114 217 114 217
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 155 726 155 726
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 7 671 7 671
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 63 967 63 967
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 3 008 3 008
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 361 000 361 000
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 627 370 1 627 370
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 68 283
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 134 746
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP