A.S.T.R.E. (AUDIT SURVEILLANCE TECHNIQUES DE REVISION EXPERTISE) - 421954520 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 517 2 517
Fonds commercial AH 655 530 655 530
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 304 760 269 323 35 436
Immobilisations en cours AV 27 179 27 179
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 041 670 1 041 670
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 6 000 6 000
TOTAL (I) BJ 2 037 657 271 840 1 765 816
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 164 350 164 350
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 1 495 1 495
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 586 572 15 536 571 035
Autres créances BZ 85 273 85 273
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 43 662 43 662
Charges constatées d’avance CH 13 965 13 965
TOTAL (II) CJ 895 318 15 536 879 781
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 932 975 287 377 2 645 597
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 550 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 150
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 55 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 175 476
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 196 719
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 977 345
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 627 266
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 54 348
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 246 077
Dettes fiscales et sociales DY 365 099
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 8 110
Produits constatés d’avance (2) EB 367 350
TOTAL (IV) EC 1 668 251
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 645 597
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 349 349
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 593 869 25 312 1 619 182
Chiffres d’affaires nets FJ 1 594 218 25 312 1 619 531
Production stockée FM -3 027
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 3 276
Autres produits FQ 1 549
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 621 330
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT 88
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 695 193
Impôts, taxes et versements assimilés FX 44 385
Salaires et traitements FY 665 914
Charges sociales FZ 275 406
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 12 704
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 5 960
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 611
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 703 265
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -81 935
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 66 328
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 66 328
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 10 744
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 10 744
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 55 583
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -26 351
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 318 605
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 318 605
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 65 621
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 29 912
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 95 533
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 223 071
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 006 263
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 809 544
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 196 719
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 658 048
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 330 855 32 088
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 155 600 920 500
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 144 504 952 588
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 658 048
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 31 005 331 939
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 28 430 1 047 670
DIMINUTIONS Total Général I4 59 435 2 037 657
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 580 1 937 2 517
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 288 078 10 767 29 522 269 323
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 288 659 12 704 29 522 271 840
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 9 575 5 960 15 536
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 9 575 5 960 15 536
TOTAL GENERAL 7C 9 575 5 960 15 536
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 5 960
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 6 000 6 000
Clients douteux ou litigieux VA 19 917 19 917
Autres créances clients UX 566 654 566 654
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 11 863 11 863
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 34 493 34 493
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 38 916 38 916
Charges constatées d’avance VS 13 965 13 965
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 691 810 685 810 6 000
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 43 742 43 742
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 583 524 3 765 81 801 497 958
Emprunts et dettes financières divers 8A 37 754 37 754
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 246 077 246 077
Personnel et comptes rattachés 8C 81 008 81 008
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 133 726 133 726
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 132 853 132 853
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 17 511 17 511
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 16 593 16 593
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 8 110 8 110
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 367 350 367 350
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 668 251 1 088 492 81 801 497 958
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 600 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 25 050
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP