A.S.T.R.E. (AUDIT SURVEILLANCE TECHNIQUES DE REVISION EXPERTISE) - 421954520 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 105 039 45 717 59 322 61 895
Fonds commercial AH 800 815 800 815 655 531
Autres immobilisations incorporelles AJ 699 296 699 296
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 582 638 494 546 88 093 56 109
Immobilisations en cours AV 2 275
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 175 670 175 670 1 041 670
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 6 000 6 000
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 6 000 6 000 6 000
TOTAL (I) BJ 2 375 459 540 263 1 835 196 1 823 479
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 315 000 315 000 142 000
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 707 020 28 450 678 570 551 221
Autres créances BZ 93 666 93 666 98 583
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 20 20
Disponibilités CF 20 026 20 026 4 793
Charges constatées d’avance CH 21 277 21 277 7 935
TOTAL (II) CJ 1 157 009 28 450 1 128 558 804 533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 532 467 568 713 2 963 754 2 628 012
Parts à moins d’un an CP 6 000
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 550 000 550 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 150 150
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 55 000 55 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 395 804 352 196
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 110 666 43 608
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 111 620 1 000 954
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 496 465 608 864
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 50 870 71 722
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 270 544 220 691
Dettes fiscales et sociales DY 454 344 362 086
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 19 912 2 696
Produits constatés d’avance (2) EB 560 000 361 000
TOTAL (IV) EC 1 852 135 1 627 058
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 963 754 2 628 012
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 495 051 1 627 058
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 12 298 68 959
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 055 139 2 055 139 1 481 477
Chiffres d’affaires nets FJ 2 055 139 2 055 139 1 481 477
Production stockée FM 328 836 -16 000
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 82 486 19 537
Autres produits FQ 10 526 290
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 476 988 1 485 305
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT 1 495
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 954 740 572 909
Impôts, taxes et versements assimilés FX 58 936 31 009
Salaires et traitements FY 879 982 576 331
Charges sociales FZ 348 966 226 483
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 67 228 29 327
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 62 151 9 123
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 23 684 10 835
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 395 687 1 457 511
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 81 301 27 793
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 20 40 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 380
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 20 40 380
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 10 110 7 885
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 10 110 7 885
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -10 089 32 495
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 71 212 60 288
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 39 466 3 394
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 39 466 3 394
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 12 20 074
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 12 20 074
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 39 454 -16 680
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 516 474 1 529 079
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 405 808 1 485 471
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 110 666 43 608
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 34 936 27 675
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 5 029 4 000
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 10 542 8 604
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 725 707 1 046 147
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 351 270 245 333
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 047 670 872 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 124 647 2 163 480
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 166 704 1 605 150
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 13 965 582 638
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 732 000 187 670
DIMINUTIONS Total Général I4 1 912 669 2 375 459
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 8 281 37 435 45 717
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 292 886 211 469 9 809 494 546
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 301 168 248 904 9 809 540 263
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 9 123 62 151 42 824 28 450
Autres provisions pour dépréciation 6X 34 634 34 634
Total Provisions pour dépréciation 7B 43 757 62 151 77 458 28 450
TOTAL GENERAL 7C 43 757 62 151 77 458 28 450
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 62 151 77 458
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 6 000 6 000
Clients douteux ou litigieux VA 34 141 34 141
Autres créances clients UX 672 880 672 880
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 42 768 42 768
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 26 475 26 475
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 24 423 24 423
Charges constatées d’avance VS 21 277 21 277
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 827 963 827 963
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 12 298 12 298
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 484 167 127 083 357 084
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 755 1 755
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 270 544 270 544
Personnel et comptes rattachés 8C 136 150 136 150
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 135 532 135 532
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 157 371 157 371
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 25 292 25 292
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 49 116 49 116
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 19 912 19 912
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 560 000 560 000
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 852 135 1 495 051 357 084
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 46 733
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 112 308
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP