A.S.T.R.E. (AUDIT SURVEILLANCE TECHNIQUES DE REVISION EXPERTISE) - 421954520 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 488 1 809 678
Fonds commercial AH 680 530 680 530
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 102 070 81 871 20 199
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 294 158 204 771 89 386
Immobilisations en cours AV 754 754
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 153 330 153 330
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 15 000 15 000
Autres immobilisations financières BH 6 000 6 000
TOTAL (I) BJ 1 254 332 288 451 965 880
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 143 082 143 082
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 680 792 20 704 660 087
Autres créances BZ 73 143 73 143
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 116 693 116 693
Charges constatées d’avance CH 62 020 62 020
TOTAL (II) CJ 1 075 732 20 704 1 055 027
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 330 064 309 156 2 020 907
Parts à moins d’un an CP 15 000
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 550 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 150
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 55 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 384 124
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -240 367
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 748 906
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 69 881
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 67 528
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 116 316
Dettes fiscales et sociales DY 509 068
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 152
Produits constatés d’avance (2) EB 509 053
TOTAL (IV) EC 1 272 001
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 020 907
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 272 000
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 68 422
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 813 021 26 468 1 839 489
Chiffres d’affaires nets FJ 1 813 021 26 468 1 839 489
Production stockée FM 15 394
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 255 421
Autres produits FQ 6 098
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 116 404
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 526 845
Impôts, taxes et versements assimilés FX 49 558
Salaires et traitements FY 889 723
Charges sociales FZ 361 172
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 44 091
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 20 704
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 16 594
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 908 689
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 207 714
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 59 241
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 59 241
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 9 887
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 9 887
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 49 353
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 257 067
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 17 313
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 534 480
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 551 793
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 9 236
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 039 993
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 049 229
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -497 435
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 727 438
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 967 806
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -240 367
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 24 115
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 256
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 9 137
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 692 584 1 683
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 425 544 10 660
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 199 323 15 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 317 453 27 344
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 11 249 683 019
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 39 223 396 982
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 039 993 174 330
DIMINUTIONS Total Général I4 1 090 465 1 254 332
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 11 779 1 278 11 249 1 809
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 283 053 42 812 39 223 286 642
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 294 833 44 091 50 472 288 451
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 6 165 20 704 6 165 20 704
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 254 165 20 704 254 165 20 704
TOTAL GENERAL 7C 254 165 20 704 254 165 20 704
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 20 704 254 165
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 15 000 15 000
Autres immobilisations financières UT 6 000
Clients douteux ou litigieux VA 27 193
Autres créances clients UX 653 598
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 50 534
T. V. A. VB 2 107
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 20 501
Charges constatées d’avance VS 62 020
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 836 956 830 956 6 000
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 68 422 68 422
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 458 1 458
Emprunts et dettes financières divers 8A 29 000 29 000
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 116 316 116 316
Personnel et comptes rattachés 8C 134 500 134 500
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 127 882 127 882
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 226 828 226 828
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 19 857 19 857
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 38 528 38 528
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 152 152
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 509 053 509 053
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 272 001 1 272 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 47 792
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP