A.S.T.R.E. (AUDIT SURVEILLANCE TECHNIQUES DE REVISION EXPERTISE) - 421954520 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 655 530 655 530
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 2 569 2 066 503
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 325 294 239 941 85 353
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 153 330 153 330
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 6 000 6 000
TOTAL (I) BJ 1 142 725 242 008 900 717
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 165 000 165 000
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 1 441 1 441
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 587 608 587 608
Autres créances BZ 140 378 140 378
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 5 270 5 270
Charges constatées d’avance CH 30 335 30 335
TOTAL (II) CJ 930 034 930 034
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 072 760 242 008 1 830 752
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 550 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 150
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 55 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 83 756
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -15 215
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 673 690
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 168 960
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 30 479
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 136 818
Dettes fiscales et sociales DY 442 599
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 204
Produits constatés d’avance (2) EB 377 000
TOTAL (IV) EC 1 157 061
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 830 752
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 148 144
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 121 108
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 3 137 3 137
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 848 239 32 331 1 880 571
Chiffres d’affaires nets FJ 1 851 376 32 331 1 883 708
Production stockée FM 21 918
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 20 704
Autres produits FQ 6 294
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 932 625
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 2 990
Variation de stock (marchandises) FT -1 441
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 508 746
Impôts, taxes et versements assimilés FX 42 534
Salaires et traitements FY 950 482
Charges sociales FZ 367 441
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 37 868
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 14 317
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 922 939
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 9 686
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 59 223
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 59 223
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 10 374
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 10 374
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 48 848
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 58 535
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 441
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 441
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 31 515
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 42 677
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 74 192
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -73 750
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 992 290
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 007 505
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -15 215
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 26 721
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 9 278
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 683 019
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 396 982 31 136
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 174 330
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 254 332 31 136
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 27 488 655 530
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 100 255 327 864
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 15 000 159 330
DIMINUTIONS Total Général I4 142 743 1 142 725
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 809 678 2 488
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 286 642 37 189 81 824 242 008
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 288 451 37 868 84 312 242 008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 20 704 20 704
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 20 704 20 704
TOTAL GENERAL 7C 20 704 20 704
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 20 704
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 6 000
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 587 608
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 53 183
T. V. A. VB 3 610
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 83 584
Charges constatées d’avance VS 30 335
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 764 322 758 322 6 000
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 127 108 127 108
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 47 851 47 851
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 754 1 754
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 136 818 136 818
Personnel et comptes rattachés 8C 130 754 130 754
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 132 713 132 713
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 159 817 159 817
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 19 314 19 314
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 28 724 28 724
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 204 1 204
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 377 000 377 000
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 157 061 1 148 144
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 32 994
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 7 731
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP