A L'ESPACE DES ARTS - 421930017 - Comptes sociaux (S) 2016
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014 872 872
Immobilisations corporelles 028 240 559 170 067 70 492 95 074
Immobilisations financières 040 3 360 3 360 3 360
Total Actif Immobilisé 044 244 791 170 939 73 852 98 434
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050
Stock marchandises 060 82 668 18 716 63 952 88 780
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 3 868 3 868 268
Créances – Autres 072 20 374 20 374 24 104
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 28 825 28 825 8 124
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 135 736 18 716 117 020 121 276
Total général Actif 110 380 527 189 655 190 872 219 710
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 7 622 7 622
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 762 762
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 14 151 7 142
Report à nouveau 134
Résultat de l’exercice 136 18 593 7 009
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 41 128 22 536
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 52 820 71 181
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 26 845 30 335
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 26 060
Autres dettes 172 70 078 95 658
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 149 743 197 175
Total général Passif 180 190 872 219 710
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 780
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210 48 427 27 390
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 383 623 340 521
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 423 7 014
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 432 472 374 926
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234 80 565 83 395
Variation de stock (marchandises) 236 16 487 -17 606
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 3 601 5 184
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 184 779 195 562
(dont taxe professionnelle) 243 3 709
Impôts, taxes et versements assimilés 244 4 344 3 373
Rémunérations du personnel 250 61 677 47 305
Charges sociales 252 16 520 12 499
Dotations aux amortissements 254 25 362 28 440
Dotations aux provisions 256 8 341
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 14 49
Total des charges d’exploitation 264 401 692 358 200
Résultat d’exploitation 270 30 781 16 726
Produits financiers 280 154 269
Produits exceptionnels 290 240
Charges financières 294 2 109 1 696
Charges exceptionnelles 300 7 350 8 052
Impôts sur les bénéfices 306 2 883 478
Bénéfice ou perte 310 18 593 7 009
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 25 173
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 51 723
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452 780
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 244 011
Total Immobilisations (Augmentations) 492 780
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585 5
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596 5
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597 5
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642 8 341
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682 8 341
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 25 173
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 51 723
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376