M C E - 421907981 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 9 821 9 821 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 16 316 16 316 0 0
Autres immobilisations corporelles AT 43 643 43 643 0 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 490 052 0 490 052 0
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 48 000 0 48 000 0
TOTAL (I) BJ 607 833 69 781 538 052 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 121 266 0 121 266 0
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 522 840 6 434 516 407 0
Autres créances BZ 3 713 530 0 3 713 530 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 104 469 0 104 469 0
Disponibilités CF 99 389 0 99 389 0
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 4 561 494 6 434 4 555 060 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 169 327 76 215 5 093 112 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 150 000 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 497 647 0
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 15 000 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 2 598 427 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 282 780 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 6 708 0
TOTAL (I) DL 3 550 562 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 105 951 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 63 435 0
Dettes fiscales et sociales DY 59 654 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 313 511 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 542 551 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 093 112 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 540 050 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 2 330 476 0 2 330 476 0
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 37 865 0 37 865 0
Chiffres d’affaires nets FJ 2 368 342 0 2 368 342 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 368 342 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 546 943 0
Variation de stock (marchandises) FT 13 692 0
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 303 676 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 16 937 0
Salaires et traitements FY 100 625 0
Charges sociales FZ 34 821 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 43 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 016 737 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 351 605 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 064 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 20 590 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 21 654 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 21 654 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 373 259 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 615 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 615 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 3 500 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 500 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 885 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 88 593 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 391 610 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 108 830 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 282 780 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 9 821 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 59 960 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 538 002 0 50
ACQUISITIONS Total Général 0G 607 783 0 50
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 9 821
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 59 960
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 538 052
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 607 833
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 9 821 0 0 9 821
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 59 960 0 0 59 960
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 69 781 0 0 69 781
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 6 708
Total Provisions réglementées 3Z 3 208 3 500 0 6 708
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 6 434 0 0 6 434
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 6 434 0 0 6 434
TOTAL GENERAL 7C 9 642 3 500 0 13 142
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 48 000 0 48 000
Clients douteux ou litigieux VA 7 721 0 7 721
Autres créances clients UX 515 120 515 120 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 32 885 32 885 0
T. V. A. VB 10 897 10 897 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 669 747 3 669 747 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 284 370 4 228 649 55 721
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 2 500 0 2 500 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 63 435 63 435 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 36 000 36 000 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 16 970 16 970 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 6 684 6 684 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 103 451 103 451 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 313 511 1 313 511 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 542 550 1 540 050 2 500 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 109 530 0
Location, charges locatives et de copropriété XQ 158 444 0
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 9 175 0
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 26 527 0
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 303 676 0
Taxe professionnelle YW 2 502 0
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 14 435 0
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 16 937 0
Montant de la TVA. collectée YY 473 668 0
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 335 959 0
Effectif moyen du personnel YP 3 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 3 0