M C E - 421907981 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 9 821 9 821
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 16 316 6 205 10 111
Autres immobilisations corporelles AT 53 259 52 587 672
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 122 402 122 402
Créances rattachées à des participations BB 985 071 985 071
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 6 000 6 000
TOTAL (I) BJ 1 192 869 68 613 1 124 256
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 154 689 154 689
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 324 294 324 294
Autres créances BZ 20 839 20 839
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 500 689 500 689
Disponibilités CF 521 554 521 554
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 1 522 064 1 522 064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 714 934 68 613 2 646 321
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 150 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 497 647
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 15 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 1 125 568
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 220 953
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 009 168
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 26 063
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 122 272
Dettes fiscales et sociales DY 107 860
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 380 959
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 637 153
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 646 321
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 634 653
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 2 106 704 2 106 704
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 34 155 34 155
Chiffres d’affaires nets FJ 2 140 859 2 140 859
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 140 859
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 462 124
Variation de stock (marchandises) FT 2 674
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 247 578
Impôts, taxes et versements assimilés FX 8 769
Salaires et traitements FY 93 367
Charges sociales FZ 28 982
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 4 168
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 45
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 847 706
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 293 153
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 2 169
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 23 783
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 25 952
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 25 952
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 319 105
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 98 152
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 166 811
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 945 858
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 220 953
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 9 821
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 56 575 13 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 993 873 170 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 060 269 183 000
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 9 821
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 69 575
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 50 400 1 113 473
DIMINUTIONS Total Général I4 50 400 1 192 869
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 9 821 9 821
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 54 624 4 168 58 792
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 64 445 4 168 68 613
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 985 071
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 6 000
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 324 294
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 20 839
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 336 204 345 133 991 071
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 2 500 2 500
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 122 272 122 272
Personnel et comptes rattachés 8C 31 773 31 773
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 24 397 24 397
Impôts sur les bénéfices 8E 47 655 47 655
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 034 4 034
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 23 563 23 563
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 380 959 380 959
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 637 153 634 653 2 500
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 129 935
Location, charges locatives et de copropriété XQ 54 659
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 18 183
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 44 801
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 247 578
Taxe professionnelle YW 2 181
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 6 588
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 8 769
Montant de la TVA. collectée YY 428 172
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 325 459
Effectif moyen du personnel YP 4
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 4