A.P.E.N - 421850066 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 88 937 88 872 65 3 393
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 196 202 193 766 2 436 12 775
Autres immobilisations corporelles AT 381 057 307 510 73 547 102 584
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 7 215 0 7 215 7 826
TOTAL (I) BJ 673 411 590 149 83 263 126 578
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 5 760 313 60 782 5 699 532 4 660 231
Autres créances BZ 1 878 450 0 1 878 450 2 207 297
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 575 573 0 1 575 573 958 214
Charges constatées d’avance CH 159 276 0 159 276 137 054
TOTAL (II) CJ 9 373 613 60 782 9 312 831 7 962 796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 10 047 024 650 931 9 396 094 8 089 374
Parts à moins d’un an CP 7 215
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 250 000 250 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 25 000 25 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 375 674 694 903
Report à nouveau DH 0 357
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 301 622 -179 586
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 952 296 790 674
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 201 892 271 689
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 201 892 271 689
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 881 526 1 944 620
Dettes fiscales et sociales DY 6 350 797 4 932 465
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 9 583 149 926
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 8 241 906 7 027 011
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 9 396 094 8 089 374
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 8 241 906 7 027 011
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 38 115 076 0 38 115 076 29 830 466
Chiffres d’affaires nets FJ 38 115 076 0 38 115 076 29 830 466
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 37 520 38 360
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 571 924 696 595
Autres produits FQ 150 129 261 943
Total des produits d’exploitation (I) FR 38 874 649 30 827 364
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 11 804 243 8 873 859
Impôts, taxes et versements assimilés FX 399 212 683 472
Salaires et traitements FY 21 453 164 18 027 535
Charges sociales FZ 4 531 809 3 085 207
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 59 525 75 054
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 101 892 171 689
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 18 980 8 752
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 6 250 2 882
Total des charges d’exploitation (II) GF 38 375 074 30 928 450
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 499 575 -101 085
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 9 694 20 383
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 9 694 20 383
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 167 138 67 217
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 167 138 67 217
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -157 444 -46 834
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 342 131 -147 920
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 426 771
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 7 000 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 7 426 771
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 43 585 32 438
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 4 950 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 48 535 32 438
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -41 109 -31 666
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -600 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 38 891 769 30 848 518
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 38 590 147 31 028 104
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 301 622 -179 586
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 88 937 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 562 652 0 21 770
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 7 826 0 1 338
ACQUISITIONS Total Général 0G 659 415 0 23 108
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 88 937
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 7 162 577 259
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 1 949 7 215
DIMINUTIONS Total Général I4 0 9 111 673 411
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 85 544 3 328 0 88 872
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 447 292 56 197 2 212 501 276
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 532 837 59 525 2 212 590 149
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 201 892
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 271 689 101 892 171 689 201 892
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 44 067 38 892 22 177 60 782
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 44 067 38 892 22 177 60 782
TOTAL GENERAL 7C 315 756 140 784 193 866 262 674
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 120 872 173 954 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 7 215 7 215 0
Clients douteux ou litigieux VA 72 938 72 938 0
Autres créances clients UX 5 687 375 5 687 375 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 133 562 133 562 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 350 260 350 260 0
Impôts sur les bénéfices VM 4 666 4 666 0
T. V. A. VB 327 565 327 565 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 59 619 59 619 0
Groupe et associés VC 515 082 515 082 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 487 696 487 696 0
Charges constatées d’avance VS 159 276 159 276 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 7 805 254 7 805 254 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 881 526 1 881 526 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 3 021 801 3 021 801 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 319 993 1 319 993 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 1 706 200 1 706 200 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 302 803 302 803 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 9 583 9 583 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 8 241 906 8 241 906 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP