A.P.E.N - 421850066 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 88 937 85 544 3 393 8 480
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 196 202 183 427 12 775 31 238
Autres immobilisations corporelles AT 366 450 263 865 102 584 110 131
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 7 826 7 826 7 703
TOTAL (I) BJ 659 415 532 837 126 578 157 552
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 4 704 298 44 067 4 660 231 5 831 015
Autres créances BZ 2 207 297 2 207 297 2 252 187
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 958 214 958 214 342 680
Charges constatées d’avance CH 137 054 137 054 125 018
TOTAL (II) CJ 8 006 862 44 067 7 962 796 8 550 901
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 8 666 277 576 904 8 089 374 8 708 453
Parts à moins d’un an CP 7 826
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 250 000 250 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 25 000 25 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 694 903 694 903
Report à nouveau DH 357
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -179 586 290 357
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 790 674 1 260 260
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 271 689 183 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 271 689 183 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 3 780
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 944 620 2 257 591
Dettes fiscales et sociales DY 4 932 465 4 993 675
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 149 926 10 146
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 7 027 011 7 265 192
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 8 089 374 8 708 453
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 7 027 011 7 265 192
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 3 780
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 29 830 466 29 830 466 27 621 643
Chiffres d’affaires nets FJ 29 830 466 29 830 466 27 621 643
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 38 360 95 594
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 696 595 799 862
Autres produits FQ 261 943 84 689
Total des produits d’exploitation (I) FR 30 827 364 28 601 788
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 8 873 859 8 021 818
Impôts, taxes et versements assimilés FX 683 472 625 459
Salaires et traitements FY 18 027 535 16 559 686
Charges sociales FZ 3 085 207 2 703 752
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 75 054 82 291
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 8 752 9 883
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 171 689 183 000
Autres charges GE 2 882 2 437
Total des charges d’exploitation (II) GF 30 928 450 28 188 326
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -101 085 413 462
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 20 383 14 048
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 20 383 14 048
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 67 217 72 174
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 67 217 72 174
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -46 834 -58 126
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -147 920 355 336
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 771
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 19 500
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 771 19 500
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 32 438 72 512
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 11 967
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 32 438 84 479
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -31 666 -64 979
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 30 848 518 28 635 336
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 31 028 104 28 344 980
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -179 586 290 357
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 88 937
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 518 695 44 790
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 7 703 123
ACQUISITIONS Total Général 0G 615 335 44 913
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 88 937
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 833 562 652
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 7 826
DIMINUTIONS Total Général I4 833 659 415
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 80 457 5 087 85 544
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 377 326 69 967 447 292
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 457 783 75 054 532 837
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 271 689
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 183 000 171 689 83 000 271 689
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 35 315 11 949 3 197 44 067
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 35 315 11 949 3 197 44 067
TOTAL GENERAL 7C 218 315 183 638 86 197 315 756
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 180 441 83 000
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 7 826 7 826
Clients douteux ou litigieux VA 52 880 52 880
Autres créances clients UX 4 651 417 4 651 417
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 95 177 95 177
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 474 688 474 688
Impôts sur les bénéfices VM 172 251 172 251
T. V. A. VB 313 321 313 321
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 51 655 51 655
Groupe et associés VC 796 322 796 322
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 303 882 303 882
Charges constatées d’avance VS 137 054 137 054
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 7 056 474 7 056 474
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 944 620 1 944 620
Personnel et comptes rattachés 8C 2 268 382 2 268 382
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 978 943 978 943
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 1 408 940 1 408 940
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 276 200 276 200
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 149 926 149 926
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 7 027 011 7 027 011
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP