A.P.E.N - 421850066 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 47 630 31 922 15 708
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 101 985 67 293 34 691
Autres immobilisations corporelles AT 170 411 55 988 114 423
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 15 15
Prêts BF 27 373 23 846 3 527
Autres immobilisations financières BH 4 400 4 400
TOTAL (I) BJ 351 813 179 049 172 764
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 18 058 18 058
Clients et comptes rattachés BX 2 074 424 18 006 2 056 418
Autres créances BZ 1 196 467 1 196 467
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 463 797 463 797
Charges constatées d’avance CH 155 736 155 736
TOTAL (II) CJ 3 908 483 18 006 3 890 477
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 260 296 197 055 4 063 241
Parts à moins d’un an CP 31 773
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 7 622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 762
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 393 706
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 94 888
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 496 979
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 34 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 34 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 10
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 747 868
Dettes fiscales et sociales DY 2 763 078
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 21 306
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 532 262
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 063 241
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 532 262
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 12 143 749 12 143 749
Chiffres d’affaires nets FJ 12 143 749 12 143 749
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 11 645
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 170 095
Autres produits FQ 7 328
Total des produits d’exploitation (I) FR 12 332 816
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 120 806
Impôts, taxes et versements assimilés FX 417 237
Salaires et traitements FY 7 924 139
Charges sociales FZ 1 664 501
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 49 808
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 8 000
Autres charges GE 4 165
Total des charges d’exploitation (II) GF 12 188 655
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 144 161
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 35 673
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 35 673
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -35 673
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 108 488
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 16 593
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 6
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 16 600
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -16 600
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -3 000
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 12 332 816
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 12 237 928
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 94 888
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 44 262
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 98 345
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 44 201 7 928
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 211 813 96 222
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 33 188 1 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 289 202 105 150
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 4 500 47 630
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 35 639 272 396
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 400 31 788
DIMINUTIONS Total Général I4 42 539 351 813
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 27 896 8 526 4 500 31 922
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 117 632 41 282 35 633 123 282
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 145 528 49 808 40 133 155 204
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 34 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 97 750 8 000 71 750 34 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 18 006 18 006
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 41 852 41 852
TOTAL GENERAL 7C 139 602 8 000 71 750 75 852
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 8 000
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 27 373 27 373
Autres immobilisations financières UT 4 400 4 400
Clients douteux ou litigieux VA 21 536
Autres créances clients UX 2 052 888
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 290
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 504
Impôts sur les bénéfices VM 3 000
T. V. A. VB 118 266
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 175 685
Groupe et associés VC 813 975
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 82 746
Charges constatées d’avance VS 155 736
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 458 400 3 458 400
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 747 868 747 868
Personnel et comptes rattachés 8C 1 236 923 1 236 923
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 620 311 620 311
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 610 261 610 261
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 295 583 295 583
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 10 10
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 21 306 21 306
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 532 262 3 532 262
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP