AGIR - AUDIT ET GESTION - 421808346 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 453 800 453 800
Autres immobilisations incorporelles AJ 24 182 24 182
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 7 280 2 916 4 364
Autres immobilisations corporelles AT 426 616 213 341 213 276
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 23 100 23 100
TOTAL (I) BJ 934 978 240 439 694 540
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 165 237 165 237
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 414 644 2 162 412 482
Autres créances BZ 99 228 99 228
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 464 730 464 730
Charges constatées d’avance CH 42 264 42 264
TOTAL (II) CJ 1 186 104 2 162 1 183 942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 121 082 242 601 1 878 482
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 48 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 495 333
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 156 052
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 704 186
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 197 432
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 47 966
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 300 595
Dettes fiscales et sociales DY 349 779
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 30 602
Produits constatés d’avance (2) EB 247 922
TOTAL (IV) EC 1 174 296
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 878 482
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 033 344
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 64
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 120 076 2 120 076
Chiffres d’affaires nets FJ 2 120 076 2 120 076
Production stockée FM 39 405
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 494
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 46 702
Autres produits FQ 254
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 207 932
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 688 811
Impôts, taxes et versements assimilés FX 37 164
Salaires et traitements FY 787 861
Charges sociales FZ 292 340
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 66 308
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 2 162
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 38 518
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 913 164
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 294 767
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 4 250
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 4 250
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 4 606
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 606
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -355
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 294 412
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 458
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 458
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 19 635
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 19 635
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -18 177
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 64 027
Impôts sur les bénéfices (X) HK 56 156
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 213 640
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 057 588
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 156 052
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 9 990
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 65 498
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 514 680
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 486 516 3 059
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 23 100
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 024 296 3 059
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 36 698 477 982
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 55 678 433 896
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 23 100
DIMINUTIONS Total Général I4 92 376 934 978
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 60 880 36 698 24 182
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 205 627 66 308 55 678 216 257
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 266 507 66 308 92 376 240 439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 36 712 2 162 36 712 2 162
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 36 712 2 162 36 712 2 162
TOTAL GENERAL 7C 36 712 2 162 36 712 2 162
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 2 162 36 712
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 23 100
Clients douteux ou litigieux VA 2 594
Autres créances clients UX 412 050
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 12 189
Impôts sur les bénéfices VM 39 967
T. V. A. VB 20 696
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 14 331
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 12 045
Charges constatées d’avance VS 42 264
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 579 236 556 136 23 100
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 64 64
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 197 368 56 416 140 952
Emprunts et dettes financières divers 8A 233 233
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 300 595 300 595
Personnel et comptes rattachés 8C 187 505 187 505
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 53 855 53 855
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 96 149 96 149
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 12 271 12 271
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 47 733 47 733
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 30 602 30 602
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 247 922 247 922
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 174 296 1 033 344 140 952
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 85 389
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP