AGIR - AUDIT ET GESTION - 421808346 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 453 800 453 800 453 800
Autres immobilisations incorporelles AJ 60 880 60 880
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 7 280 1 460 5 820 7 276
Autres immobilisations corporelles AT 479 236 204 167 275 069 322 164
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 2 600
Autres immobilisations financières BH 23 100 23 100 23 100
TOTAL (I) BJ 1 024 296 266 507 757 789 808 940
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 125 832 125 832 94 343
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 424 604 36 712 387 892 370 817
Autres créances BZ 99 102 99 102 183 708
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 442 540 442 540 452 383
Charges constatées d’avance CH 42 366 42 366 28 550
TOTAL (II) CJ 1 134 444 36 712 1 097 732 1 129 801
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 158 740 303 219 1 855 521 1 938 742
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 48 000 48 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 800 4 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 492 509 476 086
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 146 825 191 623
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 692 133 720 509
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 282 955 371 762
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 41 604 16 762
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 228 298 260 609
Dettes fiscales et sociales DY 340 753 349 110
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 30 000 2 818
Produits constatés d’avance (2) EB 239 778 217 171
TOTAL (IV) EC 1 163 387 1 218 233
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 855 521 1 938 742
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 041 455 2 041 455 2 003 699
Chiffres d’affaires nets FJ 2 041 455 2 041 455 2 003 699
Production stockée FM 31 489 20 854
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 23 594 15 572
Autres produits FQ 192 142
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 096 730 2 040 267
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 691 077 681 534
Impôts, taxes et versements assimilés FX 40 978 34 645
Salaires et traitements FY 732 253 704 144
Charges sociales FZ 273 040 250 566
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 68 281 50 346
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 8 230 15 533
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 17 080 2
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 830 938 1 736 771
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 265 792 303 497
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 114 32 567
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 4 271 16 442
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 4 385 49 009
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 7 547 10 827
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 7 547 10 827
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -3 163 38 182
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 262 629 341 679
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 155 1 594
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 84 500
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 155 86 094
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE -2 383 23 344
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 84 451
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH -2 383 107 796
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 539 -21 702
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 67 794 64 925
Impôts sur les bénéfices (X) HK 50 549 63 429
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 101 270 2 175 371
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 954 445 1 983 748
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 146 825 191 623
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 514 680
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 466 787 19 729
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 25 700
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 007 167 19 729
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 514 680
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 486 516
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 2 600
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 600 23 100
DIMINUTIONS Total Général I4 2 600 1 024 296
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 60 880 60 880
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 137 346 68 281 205 627
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 198 226 68 281 266 507
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 47 253 8 230 18 771 36 712
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 47 253 8 230 18 771 36 712
TOTAL GENERAL 7C 47 253 8 230 18 771 36 712
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 8 230 18 771
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 23 100
Clients douteux ou litigieux VA 43 967
Autres créances clients UX 380 637
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 11 438
Impôts sur les bénéfices VM 60 844
T. V. A. VB 13 051
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 13 301
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 468
Charges constatées d’avance VS 42 366
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 589 172 566 072 23 100
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 198 198
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 282 757 85 389 172 412
Emprunts et dettes financières divers 8A 408 408
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 228 298 228 298
Personnel et comptes rattachés 8C 186 670 186 670
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 68 102 68 102
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 77 620 77 620
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 8 361 8 361
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 41 196 41 196
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 30 000 30 000
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 239 778 239 778
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 163 387 966 019 172 412 24 956
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 89 005
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP