"RMCB-GMT" - 421675778 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 4 296 4 296 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 52 876 18 846 34 030 -229
Autres immobilisations corporelles AT 136 765 80 392 56 373 29 595
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 656 0 1 656 1 656
TOTAL (I) BJ 195 593 103 534 92 059 31 022
Matières premières, approvisionnements BL 3 528 0 3 528 13 918
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 20 775 0 20 775 15 115
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 162 660 0 162 660 175 234
Autres créances BZ 75 819 0 75 819 134 578
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 13 441 0 13 441 13 441
Disponibilités CF 71 513 0 71 513 185 283
Charges constatées d’avance CH 5 060 0 5 060 4 021
TOTAL (II) CJ 352 796 0 352 796 541 591
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 548 388 103 534 444 854 572 613
Parts à moins d’un an CP 1 656
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 91 001 91 001
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 54 514 54 514
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 001 3 001
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ -6 937
Autres réserves DG -6 937 -6 937
Report à nouveau DH -61 052 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -44 072 -61 052
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 36 456 80 528
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 86 753 0
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 86 753 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 120 000 125 206
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 177 7 125
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 147 832 264 968
Dettes fiscales et sociales DY 53 636 94 785
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 321 645 492 085
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 444 854 572 613
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 201 645 492 085
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 522 667 0 1 522 667 1 157 852
Chiffres d’affaires nets FJ 1 522 667 0 1 522 667 1 157 852
Production stockée FM 5 660 15 115
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 833 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 192 142 816
Autres produits FQ 355 10
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 529 708 1 315 793
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 111 040 200 241
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 10 390 1 082
Autres achats et charges externes FW 1 153 375 818 001
Impôts, taxes et versements assimilés FX 4 474 4 276
Salaires et traitements FY 174 647 121 467
Charges sociales FZ 28 553 25 980
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 90 716 4 945
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 278 131 904
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 573 474 1 307 896
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -43 766 7 897
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 50 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 50 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 356 100
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 356 100
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -306 -100
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -44 072 7 797
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 29 011
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 29 011
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 97 860
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 0 97 860
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 0 -68 849
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 529 758 1 344 803
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 573 830 1 405 855
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -44 072 -61 052
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 4 296 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 124 640 0 65 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 656 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 130 593 0 65 000
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 4 296
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 189 640
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 1 656
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 195 593
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 4 296 0 0 4 296
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 95 274 3 963 0 99 238
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 99 571 3 963 0 103 534
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 86 753
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 0 86 753 0 86 753
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 0 86 753 0 86 753
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 656 1 656 0
Clients douteux ou litigieux VA 37 840 37 840 0
Autres créances clients UX 124 820 124 820 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 759 2 759 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 26 445 26 445 0
T. V. A. VB 12 970 12 970 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 165 165 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 33 480 33 480 0
Charges constatées d’avance VS 5 060 5 060 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 245 194 245 194 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 120 000 0 120 000 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 147 832 147 832 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 23 368 23 368 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 6 166 6 166 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 24 075 24 075 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 27 27 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 177 177 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 321 645 201 645 120 000 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 723 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 5 929
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP