A.D.Y.S. - 421613704 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 15 240 15 240 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 19 868 16 981 2 887 3 915
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 2 742 0 2 742 2 742
TOTAL (I) BJ 37 850 32 221 5 629 6 657
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 380 496 0 380 496 428 536
Avances et acomptes versés sur commandes BV 62 976 0 62 976 17 106
Clients et comptes rattachés BX 361 139 0 361 139 371 928
Autres créances BZ 55 629 0 55 629 152 469
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 477 187 0 477 187 187 430
Charges constatées d’avance CH 3 967 0 3 967 2 497
TOTAL (II) CJ 1 341 393 0 1 341 393 1 159 966
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 379 244 32 221 1 347 023 1 166 623
Parts à moins d’un an CP 2 742
Parts à plus d’un an CR 2 742
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 7 700 7 700
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 2 059 2 059
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 713 663 619 536
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 150 867 154 126
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 874 288 783 422
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 63 500 0
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 63 500 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 172 574 221 792
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 61 694 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 66 318 62 037
Dettes fiscales et sociales DY 85 060 73 169
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 23 588 26 203
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 409 234 383 201
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 347 023 1 166 623
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 286 591 210 805
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 543 953 462 548 2 006 500 2 142 052
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 151 845 0 151 845 140 814
Chiffres d’affaires nets FJ 1 695 798 462 548 2 158 346 2 282 866
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 8 000 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 808 35 657
Autres produits FQ 5 12
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 168 159 2 318 535
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 304 170 1 850 115
Variation de stock (marchandises) FT 48 040 -134 333
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 357 257 302 271
Impôts, taxes et versements assimilés FX 2 794 5 277
Salaires et traitements FY 130 347 91 723
Charges sociales FZ 59 890 48 024
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 671 3 231
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 13 197
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 904 183 2 166 505
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 263 976 152 030
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 669 2 437
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 3 285 38 509
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 955 40 946
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 963 4 180
Différences négatives de change GS 9 459 7 796
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 13 423 11 976
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -9 468 28 969
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 254 508 181 000
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 11 704
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 11 704
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 7 323
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 63 500 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 63 500 7 323
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -63 500 4 381
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 40 141 31 254
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 172 113 2 371 185
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 021 247 2 217 059
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 150 867 154 126
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 0 566
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 808 3 849
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 0 190
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 15 240 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 23 304 0 644
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 742 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 41 286 0 644
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 15 240
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 4 079 19 868
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 2 742
DIMINUTIONS Total Général I4 0 4 079 37 850
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 15 240 0 0 15 240
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 19 389 1 671 4 079 16 981
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 34 629 1 671 4 079 32 221
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 63 500
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 0 63 500 0 63 500
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 0 63 500 0 63 500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 63 500 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 2 742 2 742 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 361 139 361 139 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 3 115 3 115 0
T. V. A. VB 50 414 50 414 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 100 2 100 0
Charges constatées d’avance VS 3 967 3 967 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 423 477 423 477 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 172 574 49 930 122 643 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 66 318 66 318 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 3 982 3 982 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 9 449 9 449 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 70 741 70 741 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 888 888 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 61 694 61 694 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 23 588 23 588 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 409 234 286 591 122 643 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 49 179
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP