A ET M CONSEILS - 421483140 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 304 155 0 304 155 304 155
Autres immobilisations incorporelles AJ 30 160 28 768 1 392 9 592
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 166 905 143 333 23 573 44 368
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 32 289 0 32 289 30 698
TOTAL (I) BJ 533 509 172 100 361 409 388 813
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 552 231 94 128 458 103 464 626
Autres créances BZ 52 582 0 52 582 21 179
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 0 0 0 51 690
Disponibilités CF 381 566 0 381 566 565 459
Charges constatées d’avance CH 2 337 0 2 337 2 647
TOTAL (II) CJ 988 716 94 128 894 588 1 105 600
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 522 225 266 228 1 255 997 1 494 413
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 326 000 326 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 32 600 32 600
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 7 209 3 166
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 48 462 84 044
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 414 272 445 809
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 158 678 280 611
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 62 123 45 269
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 97 109 134 514
Dettes fiscales et sociales DY 328 324 367 950
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 4 272 18 331
Produits constatés d’avance (2) EB 191 219 201 928
TOTAL (IV) EC 841 725 1 048 603
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 255 997 1 494 413
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 739 688 889 384
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 983 886 0 1 983 886 1 963 870
Chiffres d’affaires nets FJ 1 983 886 0 1 983 886 1 963 870
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 34 245 18 913
Autres produits FQ 4 293 5 250
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 022 423 1 988 033
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 575 079 542 792
Impôts, taxes et versements assimilés FX 39 212 47 679
Salaires et traitements FY 843 010 757 251
Charges sociales FZ 477 320 456 344
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 29 684 28 925
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 0 2 170
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 837 1 051
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 967 142 1 836 213
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 55 281 151 820
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 2 400 0
Total des produits financiers (V) GP 2 400 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 861 4 285
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 861 4 285
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -462 -4 285
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 54 819 147 535
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 0 45 729
Impôts sur les bénéfices (X) HK 6 357 17 762
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 024 823 1 988 033
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 976 361 1 903 989
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 48 462 84 044
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 334 315 0 12 675
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 166 216 0 689
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 30 698 0 1 591
ACQUISITIONS Total Général 0G 531 229 0 14 955
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 12 675 334 315
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 166 905
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 32 289
DIMINUTIONS Total Général I4 0 12 675 533 509
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 20 568 8 200 0 28 768
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 121 849 21 484 0 143 333
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 142 416 29 684 0 172 100
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 94 128 0 0 94 128
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 94 128 0 0 94 128
TOTAL GENERAL 7C 94 128 0 0 94 128
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 32 289 0 32 289
Clients douteux ou litigieux VA 112 700 112 700 0
Autres créances clients UX 439 531 439 531 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 17 303 17 303 0
T. V. A. VB 16 083 16 083 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 19 196 19 196 0
Charges constatées d’avance VS 2 337 2 337 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 639 439 607 150 32 289
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 158 678 56 641 102 037 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 97 109 97 109 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 119 645 119 645 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 97 288 97 288 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 106 283 106 283 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 108 5 108 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 62 123 62 123 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 4 272 4 272 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 191 219 191 219 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 841 725 739 688 102 037 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 121 934
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP